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| 佰维存储(688525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,772.78 | 223,754.10 | |||
| 收到的税费返还 | 20,051.64 | 15,358.70 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.01 | 1,015.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 301,921.43 | 240,128.35 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,672.64 | 250,615.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,441.46 | 13,521.29 | |||
| 支付的各项税费 | 739.49 | 447.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,888.29 | 6,416.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 350,741.88 | 271,000.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,820.46 | -30,872.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6.09 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.26 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.10 | 149.37 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 568.36 | 184.46 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,348.23 | 20,325.21 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,348.23 | 20,325.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,779.87 | -20,140.75 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 28,809.37 | 7,492.11 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,535.77 | 51,076.32 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 153,345.14 | 118,568.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,193.23 | 7,304.15 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,385.33 | 1,014.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,568.24 | 36,402.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,146.80 | 44,721.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,198.34 | 73,847.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.35 | -1,428.85 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 875.66 | 21,405.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,534.98 | 19,534.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,410.63 | 40,940.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,657.26 | 11,527.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,433.10 | 5,042.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,289.91 | 1,522.68 | |||
| 无形资产摊销 | 195.40 | 147.19 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 212.15 | 214.47 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.12 | -70.19 | |||
| 固定资产报废损失 | 21.12 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -63.62 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,697.78 | 929.49 | |||
| 投资损失 | -343.26 | -6.09 | |||
| 递延所得税资产减少 | -739.88 | 739.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -89,226.16 | -73,923.11 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,731.41 | 4,733.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 17,457.44 | 17,595.83 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 668.96 | 587.60 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,820.46 | -30,872.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,410.63 | 40,940.38 | |||
| 现金的期初余额 | 19,534.98 | 19,534.98 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 875.66 | 21,405.40 | |||
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