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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
佰维存储(688525) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,719.00 | 325,473.73 | 225,637.70 | 124,611.62 | 61,358.74 |
收到的税费返还 | 13,076.23 | 18,785.50 | 12,766.28 | 10,012.05 | 4,935.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,232.79 | 17,238.52 | 2,484.35 | 1,798.68 | 554.60 |
经营活动现金流入小计 | 213,028.01 | 361,497.76 | 240,888.34 | 136,422.35 | 66,849.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,256.93 | 505,655.70 | 386,572.07 | 230,784.39 | 119,230.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,165.02 | 29,814.06 | 19,626.36 | 12,358.53 | 5,613.60 |
支付的各项税费 | 1,493.07 | 2,509.40 | 2,149.81 | 1,291.95 | 982.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,496.73 | 20,162.13 | 15,394.93 | 10,580.08 | 5,667.09 |
经营活动现金流出小计 | 162,411.76 | 558,141.30 | 423,743.17 | 255,014.95 | 131,493.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,616.25 | -196,643.54 | -182,854.83 | -118,592.60 | -64,644.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66.18 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.67 | 613.41 | 25.09 | -44.42 | -80.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 8.26 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,710.85 | 13.59 | 13.44 |
投资活动现金流入小计 | 102.85 | 621.67 | 5,735.94 | -30.83 | -67.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,255.46 | 41,634.37 | 31,882.69 | 18,234.27 | 5,388.72 |
投资所支付的现金 | 441.00 | 4,151.81 | 1,513.00 | 578.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 578.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,999.99 | 223.80 | 5,680.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,696.44 | 46,009.98 | 39,076.29 | 18,812.27 | 5,966.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,593.60 | -45,388.31 | -33,340.36 | -18,843.10 | -6,033.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 92,027.15 | 414,913.46 | 323,095.91 | 226,544.30 | 114,053.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,880.00 | 21,464.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,907.15 | 436,377.51 | 323,095.91 | 226,544.30 | 114,053.22 |
偿还债务支付的现金 | 100,735.81 | 200,025.37 | 125,490.37 | 71,880.37 | 35,447.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,244.35 | 11,216.97 | 5,599.06 | 3,344.68 | 1,199.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034.60 | 39,281.79 | -- | 19,804.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 105,014.75 | 250,524.12 | 131,089.43 | 95,029.75 | 36,646.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,107.60 | 185,853.38 | 192,006.48 | 131,514.55 | 77,406.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 645.60 | 384.90 | -1,074.27 | -764.37 | -693.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,560.65 | -55,793.57 | -25,262.98 | -6,685.51 | 6,034.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,214.18 | 69,007.75 | 79,802.38 | 69,007.75 | 79,694.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,774.83 | 13,214.18 | 54,539.41 | 62,322.23 | 85,729.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -63,086.75 | -- | -29,647.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,011.41 | -- | 7,782.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,089.26 | -- | 2,296.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 443.97 | -- | 212.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,139.32 | -- | 604.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.80 | -- | -6.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -323.65 | -- | 574.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,456.40 | -- | 2,673.59 | -- |
投资损失 | -- | -552.82 | -- | -205.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,170.45 | -- | -5,302.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.56 | -- | 26.54 | -- |
存货的减少 | -- | -173,677.88 | -- | -143,360.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,590.97 | -- | 19,492.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,805.91 | -- | 25,771.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 13,087.01 | -- | 352.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -196,643.54 | -- | -118,592.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,214.18 | -- | 62,322.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 69,007.75 | -- | 69,007.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,793.57 | -- | -6,685.51 | -- |
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