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| 佰维存储(688525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,629.90 | 239,269.43 | 152,429.06 | 67,608.17 | |
| 收到的税费返还 | 15,572.88 | 12,778.03 | 7,475.24 | 1,777.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.00 | 2,215.39 | 1,382.86 | 510.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,639.77 | 254,262.84 | 161,287.16 | 69,895.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,611.38 | 250,043.61 | 165,796.82 | 75,497.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,784.39 | 18,755.56 | 12,268.50 | 6,369.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,405.40 | 2,033.89 | 1,434.52 | 1,162.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,097.72 | 10,880.32 | 4,518.97 | 2,675.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,898.89 | 281,713.38 | 184,018.82 | 85,704.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,259.12 | -27,450.54 | -22,731.65 | -15,809.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 19.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.78 | 222.69 | 230.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277.69 | 260.60 | 268.84 | 19.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,680.24 | 21,158.57 | 11,397.42 | 4,740.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 749.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,429.48 | 22,158.57 | 12,397.42 | 4,740.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,151.80 | -21,897.98 | -12,128.59 | -4,720.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,205.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,618.10 | 121,481.64 | 39,992.07 | 21,771.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,303.10 | 52,282.40 | 38,982.44 | 787.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,126.99 | 173,764.04 | 78,974.52 | 22,558.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,304.40 | 42,014.65 | 14,223.00 | 1,927.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,134.23 | 1,917.15 | 1,023.88 | 249.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,408.65 | 62,014.77 | 33,361.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,847.28 | 105,946.58 | 48,607.89 | 2,176.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,279.71 | 67,817.46 | 30,366.62 | 20,382.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,271.68 | -1,349.48 | -8,235.21 | -2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,597.12 | 17,119.46 | -12,728.83 | -149.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,410.63 | 20,410.63 | 20,410.63 | 20,410.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,007.75 | 37,530.10 | 7,681.81 | 20,260.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,121.87 | -- | 4,952.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,567.04 | -- | 590.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,929.40 | -- | 1,808.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.74 | -- | 106.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.73 | -- | 306.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.71 | -- | -141.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 176.10 | -- | 61.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,521.33 | -- | 1,033.36 | -- | |
| 投资损失 | 683.56 | -- | -37.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.32 | -- | -366.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,692.72 | -- | -40,838.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,708.81 | -- | 14,375.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,740.46 | -- | -5,137.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 705.08 | -- | 352.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,259.12 | -- | -22,731.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,007.75 | -- | 7,681.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,410.63 | -- | 20,410.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,597.12 | -- | -12,728.83 | -- | |
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