报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,979.69 | 61,201.77 | 28,602.11 | 17,112.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,657.24 | 2,023.08 | 821.29 | 12.25 |
经营活动现金流入小计 | 80,636.93 | 63,224.85 | 29,423.40 | 17,125.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,702.46 | 4,399.03 | 2,361.40 | 1,507.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,364.02 | 8,960.24 | 6,536.50 | 3,403.61 |
支付的各项税费 | 9,981.12 | 6,955.80 | 4,736.41 | 643.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,575.65 | 7,017.55 | 4,150.08 | 1,252.08 |
经营活动现金流出小计 | 40,623.25 | 27,332.63 | 17,784.39 | 6,807.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,013.68 | 35,892.22 | 11,639.01 | 10,317.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 68,600.00 | 14,600.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,866.97 | 954.47 | 608.70 | 312.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,469.96 | 15,554.47 | 608.70 | 312.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,159.59 | 7,534.21 | 3,069.95 | 1,843.03 |
投资所支付的现金 | 178,340.00 | 82,600.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,499.59 | 90,134.21 | 8,069.95 | 1,843.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,029.62 | -74,579.74 | -7,461.25 | -1,530.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 115,825.79 | 115,825.79 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121,825.79 | 121,825.79 | 3,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.90 | 36.90 | 7.38 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.51 | 255.80 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,253.40 | 292.70 | 7.38 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 120,572.39 | 121,533.09 | 2,992.62 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,556.45 | 82,845.58 | 7,170.38 | 8,787.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,604.31 | 5,604.31 | 5,604.31 | 5,604.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,160.76 | 88,449.89 | 12,774.69 | 14,391.51 |
附注 |
净利润 | 44,780.31 | -- | 18,289.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 183.86 | -- | 87.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,497.33 | -- | 1,745.25 | -- |
无形资产摊销 | 205.55 | -- | 94.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 58.70 | -- | 51.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,048.83 | -- | -1,168.08 | -- |
投资损失 | -397.84 | -- | -16.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -365.97 | -- | -114.73 | -- |
递延所得税负债增加 | 336.18 | -- | 87.02 | -- |
存货的减少 | -1,002.59 | -- | 769.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,329.40 | -- | -8,304.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,254.65 | -- | -597.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 40,013.68 | -- | 11,639.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,160.76 | -- | 12,774.69 | -- |
现金的期初余额 | 5,604.31 | -- | 5,604.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,556.45 | -- | 7,170.38 | -- |