| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,601.15 | 80,188.38 | 53,325.59 | 40,647.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.06 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,794.50 | 6,982.97 | 2,375.98 | 839.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,395.65 | 87,171.40 | 55,701.57 | 41,486.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,632.55 | 10,210.22 | 6,396.43 | 2,683.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,920.00 | 13,443.68 | 9,678.15 | 6,821.00 |
| 支付的各项税费 | 8,687.26 | 7,787.58 | 6,969.92 | 2,983.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,028.84 | 8,347.85 | 4,816.02 | 4,091.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,268.64 | 39,789.33 | 27,860.52 | 16,580.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,127.00 | 47,382.07 | 27,841.05 | 24,906.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 112,500.00 | 90,000.00 | 61,000.00 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,134.53 | 919.50 | 1,561.21 | 122.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115,634.53 | 90,919.50 | 62,561.21 | 27,122.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,444.56 | 29,381.59 | 22,013.70 | 11,656.98 |
| 投资所支付的现金 | 111,300.00 | 93,005.00 | 57,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,744.56 | 122,386.59 | 79,013.70 | 27,656.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,110.03 | -31,467.08 | -16,452.49 | -534.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 240.98 | 240.98 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.50 | 54.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,757.96 | 1,396.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,798.94 | 9,437.73 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,001.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,681.55 | 16,644.37 | 12,746.51 | 57.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.56 | 1,392.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,917.11 | 21,037.20 | 15,746.51 | 3,057.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,118.17 | -11,599.47 | -14,746.51 | -3,057.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,898.80 | 4,315.52 | -3,357.95 | 21,314.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,160.76 | 47,105.56 | 47,160.76 | 47,160.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,059.55 | 51,421.08 | 43,802.80 | 68,475.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 57,063.61 | -- | 28,614.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 75.03 | -- | 36.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,966.84 | -- | 2,556.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 297.48 | -- | 124.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 157.39 | -- | 151.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,283.45 | -- | -2,545.56 | -- |
| 投资损失 | -512.76 | -- | -256.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -481.89 | -- | -490.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,098.12 | -- | 2,287.01 | -- |
| 存货的减少 | -3,849.89 | -- | -3,422.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,872.00 | -- | -3,311.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,776.56 | -- | 3,835.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 906.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,127.00 | -- | 27,841.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,059.55 | -- | 43,802.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,160.76 | -- | 47,160.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,898.80 | -- | -3,357.95 | -- |
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