| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,357.18 | 72,553.55 | 45,929.58 | 28,008.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,460.37 | 3,124.28 | 2,103.16 | 1,625.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,817.55 | 75,678.24 | 48,033.15 | 29,635.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,071.50 | 8,902.14 | 5,054.62 | 3,536.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,166.23 | 15,173.59 | 11,061.04 | 7,310.71 |
| 支付的各项税费 | 9,675.41 | 8,402.65 | 7,470.59 | 5,185.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,533.54 | 10,086.86 | 5,891.67 | 2,965.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,446.68 | 42,565.24 | 29,477.93 | 18,997.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,370.87 | 33,113.00 | 18,555.23 | 10,637.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 85,760.78 | 103,370.40 | 83,670.40 | 19,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,624.26 | 5,335.11 | 4,470.64 | 1,000.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.68 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,393.49 | 108,705.52 | 88,151.73 | 20,900.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,285.10 | 6,823.37 | 4,623.77 | 2,206.69 |
| 投资所支付的现金 | 143,975.02 | 136,105.80 | 83,705.80 | 27,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 846.09 | -10.68 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,106.22 | 142,918.48 | 88,329.57 | 30,106.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,712.73 | -34,212.96 | -177.84 | -9,206.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,494.27 | 10.00 | 6.00 | 6.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 6.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,150.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.30 | 988.49 | 354.12 | 0.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,945.56 | 7,998.49 | 3,360.12 | 6.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,799.00 | 7,826.73 | 7,826.73 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,347.97 | 8,621.28 | 8,658.60 | 54.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,446.14 | 8.94 | 8.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,593.11 | 16,456.94 | 16,494.27 | 2,854.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,352.45 | -8,458.45 | -13,134.15 | -2,848.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,989.41 | -9,558.42 | 5,243.23 | -1,417.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,059.55 | 55,059.55 | 55,059.55 | 55,059.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,070.15 | 45,501.14 | 60,302.78 | 53,641.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,914.71 | -- | 15,905.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 737.73 | -- | 162.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,311.81 | -- | 3,999.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 382.90 | -- | 192.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.49 | -- | -2.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -143.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,846.01 | -- | 1,508.36 | -- |
| 投资损失 | -665.48 | -- | -258.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,052.87 | -- | -314.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,716.83 | -- | 1,092.58 | -- |
| 存货的减少 | -6,796.21 | -- | -1,296.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,435.78 | -- | -6,933.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,135.99 | -- | 3,935.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 673.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,370.87 | -- | 18,555.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,070.15 | -- | 60,302.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,059.55 | -- | 55,059.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,989.41 | -- | 5,243.23 | -- |
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