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科前生物(688526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,701.52 | 25,985.46 | |||
收到的税费返还 | -- | 0.02 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,485.89 | 1,648.60 | |||
经营活动现金流入小计 | 46,187.41 | 27,634.09 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,790.19 | 3,515.03 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,857.34 | 7,282.47 | |||
支付的各项税费 | 7,422.16 | 1,336.60 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,961.08 | 2,191.33 | |||
经营活动现金流出小计 | 30,030.77 | 14,325.43 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,156.65 | 13,308.66 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,242.65 | 44,259.78 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,848.83 | 358.86 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.34 | |||
投资活动现金流入小计 | 72,091.49 | 44,618.98 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,801.29 | 1,108.35 | |||
投资所支付的现金 | 44,651.32 | 19,406.64 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 379.73 | 1,561.47 | |||
投资活动现金流出小计 | 46,832.34 | 22,076.47 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 25,259.15 | 22,542.51 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 5,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.91 | |||
筹资活动现金流入小计 | 9,700.00 | 5,005.91 | |||
偿还债务支付的现金 | 15,151.00 | 15,150.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,309.24 | 194.06 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,523.11 | 2,404.01 | |||
筹资活动现金流出小计 | 37,983.35 | 17,748.07 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,283.35 | -12,742.16 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | 0.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,132.27 | 23,109.01 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,736.88 | 55,736.88 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,869.14 | 78,845.89 | |||
附注 | |||||
净利润 | 15,223.61 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 969.73 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,171.26 | -- | |||
无形资产摊销 | 171.89 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 14.10 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.69 | -- | |||
固定资产报废损失 | 66.76 | -- | |||
公允价值变动损失 | -644.23 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -2,112.44 | -- | |||
投资损失 | -368.80 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 5.30 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -179.35 | -- | |||
存货的减少 | 146.50 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 38,602.06 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -41,223.64 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 16,156.65 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 68,869.14 | -- | |||
现金的期初余额 | 55,736.88 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 13,132.27 | -- |
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