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日联科技

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日联科技(688531) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,557.30
收到的税费返还368.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,615.88
经营活动现金流入小计11,541.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,753.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,087.89
支付的各项税费825.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,653.39
经营活动现金流出小计11,320.07
经营活动产生的现金流量净额221.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金260.00
取得投资收益所收到的现金2.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计272.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金916.86
投资所支付的现金424.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,340.86
投资活动产生的现金流量净额-1,068.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,164.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,547.37
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,711.37
偿还债务支付的现金11,260.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金397.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,658.03
筹资活动产生的现金流量净额2,053.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.63
五、现金及现金等价物净增加额1,200.15
加:期初现金及现金等价物余额263.03
六、期末现金及现金等价物余额1,463.17
附注
净利润831.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备298.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧620.88
无形资产摊销52.58
长期待摊费用摊销118.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.68
固定资产报废损失5.30
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用407.10
投资损失-2.06
递延所得税资产减少-39.40
递延所得税负债增加--
存货的减少54.21
经营性应收项目的减少-3,045.27
经营性应付项目的增加69.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额221.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,463.17
现金的期初余额263.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,200.15
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