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| 日联科技(688531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,086.42 | 45,050.25 | 32,385.78 | 21,079.20 | 8,824.03 |
| 收到的税费返还 | 262.27 | 1,418.89 | 1,113.48 | 871.52 | 418.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.27 | 5,258.84 | 3,589.55 | 2,888.82 | 974.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,117.96 | 51,727.98 | 37,088.81 | 24,839.55 | 10,217.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,947.61 | 27,565.90 | 20,357.19 | 13,476.60 | 6,906.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,974.45 | 13,081.94 | 9,663.78 | 6,454.86 | 3,170.43 |
| 支付的各项税费 | 1,135.26 | 3,207.66 | 2,418.69 | 1,532.67 | 789.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.82 | 7,046.51 | 5,069.71 | 3,267.16 | 1,097.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,023.15 | 50,902.01 | 37,509.37 | 24,731.30 | 11,962.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -905.19 | 825.97 | -420.55 | 108.25 | -1,745.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,000.00 | 252,117.00 | 156,117.00 | 93,117.00 | 10,928.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,832.74 | 2,157.54 | 643.78 | 188.68 | 15.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,101.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,833.04 | 255,376.33 | 156,760.83 | 93,305.68 | 10,943.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,953.82 | 12,062.52 | 8,289.97 | 2,181.32 | 787.04 |
| 投资所支付的现金 | 93,490.00 | 489,117.00 | 403,117.00 | 352,117.00 | 12,317.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,443.82 | 501,179.52 | 411,406.97 | 354,298.32 | 13,112.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,610.79 | -245,803.18 | -254,646.14 | -260,992.64 | -2,169.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 276,316.34 | 276,316.34 | 276,316.34 | 276,316.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.07 | 96.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74.07 | 276,413.09 | 276,316.34 | 276,316.34 | 276,316.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,382.16 | 2,373.51 | 2,344.77 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,135.68 | 5,266.97 | 4,872.16 | 4,782.58 | 1,754.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,135.68 | 7,649.14 | 7,245.66 | 7,127.35 | 1,754.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,061.61 | 268,763.96 | 269,070.68 | 269,188.99 | 274,561.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.80 | -13.83 | -6.28 | -5.20 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,631.38 | 23,772.92 | 13,997.70 | 8,299.40 | 270,646.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,308.91 | 9,535.99 | 9,535.99 | 9,535.99 | 9,535.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,677.52 | 33,308.91 | 23,533.69 | 17,835.39 | 280,182.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,423.84 | -- | 5,463.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -88.26 | -- | -81.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,261.93 | -- | 594.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.06 | -- | 70.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 455.90 | -- | 216.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,178.62 | -- | -665.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.27 | -- | 18.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -903.69 | -- | -188.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 385.29 | -- | -11.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 145.72 | -- | 90.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,198.78 | -- | -3,085.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,212.57 | -- | -5,183.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,124.03 | -- | 2,142.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 425.44 | -- | 211.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 825.97 | -- | 108.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,308.91 | -- | 17,835.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,535.99 | -- | 9,535.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,772.92 | -- | 8,299.40 | -- |
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