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| 日联科技(688531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,197.17 | -- | 18,600.35 | 6,138.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,050.05 | -- | 526.63 | 132.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,362.62 | -- | 1,229.36 | 869.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,609.84 | -- | 20,356.34 | 7,139.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,453.18 | -- | 9,516.85 | 4,277.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,022.71 | -- | 5,049.96 | 2,550.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,013.30 | -- | 817.86 | 490.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.25 | -- | 2,614.55 | 1,655.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,142.45 | -- | 17,999.22 | 8,973.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,467.38 | 2,057.46 | 2,357.12 | -1,833.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,448.00 | -- | 32,588.00 | 10,402.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.15 | -- | 77.00 | 14.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | -- | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,553.54 | -- | 32,665.20 | 10,416.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,271.82 | -- | 5,561.94 | 1,600.05 | |
| 投资所支付的现金 | 56,448.00 | -- | 32,588.00 | 15,402.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,719.82 | -- | 38,149.94 | 17,002.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,166.28 | -- | -5,484.74 | -6,585.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 396.75 | -- | 396.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396.75 | -- | 396.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.01 | -- | 167.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 858.01 | -- | 167.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461.26 | -- | 229.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.83 | -- | -16.35 | 9.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,223.99 | 2,057.46 | -2,914.61 | -8,409.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,759.98 | -- | 11,759.98 | 11,759.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,535.99 | -- | 8,845.37 | 3,350.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,172.51 | -- | 2,108.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.87 | -- | 23.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.36 | -- | 426.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.54 | -- | 49.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.46 | -- | 152.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.03 | -- | 45.70 | -- | |
| 投资损失 | -103.55 | -- | -77.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 219.90 | -- | -24.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 154.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,421.28 | -- | -4,260.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,922.23 | -- | -1,144.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,707.82 | -- | 4,923.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 373.97 | -- | 169.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,467.38 | -- | 2,357.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,535.99 | -- | 8,845.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,759.98 | -- | 11,759.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,223.99 | -- | -2,914.61 | -- | |
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