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| 日联科技(688531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,163.92 | 17,991.03 | |||
| 收到的税费返还 | 867.14 | 625.22 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.50 | 516.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,191.56 | 19,133.11 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,863.84 | 8,625.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,412.54 | 4,602.33 | |||
| 支付的各项税费 | 1,875.93 | 1,181.35 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,528.29 | 3,830.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 28,680.59 | 18,239.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,510.96 | 893.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,926.00 | 25,046.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.66 | 67.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.53 | 5.26 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 34,036.19 | 25,118.67 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,075.64 | 2,141.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 33,926.00 | 25,079.80 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,001.64 | 27,221.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,965.45 | -2,102.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,860.00 | 5,033.80 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,360.00 | 5,033.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.56 | 31.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.37 | 478.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,427.93 | 3,309.37 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,932.07 | 1,724.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | -13.59 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,478.37 | 501.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,281.60 | 4,281.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,759.98 | 4,782.95 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,081.59 | 2,626.40 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 73.88 | 82.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.73 | 523.92 | |||
| 无形资产摊销 | 63.48 | 47.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 157.83 | 99.90 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -1.98 | |||
| 固定资产报废损失 | 26.04 | 3.80 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 60.26 | 60.13 | |||
| 投资损失 | -101.66 | -67.41 | |||
| 递延所得税资产减少 | 398.69 | 38.70 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,684.62 | -5,902.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,881.21 | -4,146.55 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,667.99 | 7,512.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 294.31 | 217.38 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,510.96 | 893.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,759.98 | 4,782.95 | |||
| 现金的期初余额 | 4,281.60 | 4,281.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,478.37 | 501.35 | |||
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