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| 思瑞浦(688536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,704.67 | 14,172.31 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 849.20 | 472.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.87 | 388.81 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,952.74 | 15,034.01 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,403.05 | 11,210.54 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,456.90 | 4,309.20 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 219.90 | 151.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.59 | 987.23 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,484.45 | 16,658.17 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -531.71 | -1,624.16 | -1,336.48 | -695.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,700.00 | 6,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.17 | 33.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,869.18 | 6,433.47 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 970.24 | 526.23 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,700.00 | 13,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,670.24 | 14,226.23 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -801.06 | -7,792.76 | -8,138.85 | -2,841.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,127.75 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.74 | 10.25 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,819.72 | -2,206.67 | -2,267.16 | -3,549.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,531.54 | 4,531.54 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,351.26 | 2,324.88 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,098.02 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 386.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162.84 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.21 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 325.11 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -169.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,357.14 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,637.05 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,537.89 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -531.71 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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