报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,814.83 | 80,286.67 | 40,502.06 | 14,789.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.20 | 1,229.40 | 1,077.73 | 208.66 |
经营活动现金流入小计 | 134,161.03 | 81,516.08 | 41,579.79 | 14,997.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,922.25 | 57,963.23 | 31,562.60 | 17,178.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,789.65 | 14,089.00 | 8,149.75 | 5,032.31 |
支付的各项税费 | 8,546.08 | 5,682.21 | 2,907.14 | 970.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.95 | 1,820.26 | 988.04 | 532.05 |
经营活动现金流出小计 | 109,986.93 | 79,554.70 | 43,607.54 | 23,712.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,174.10 | 1,961.37 | -2,027.75 | -8,715.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 811,550.00 | 409,300.00 | 352,500.00 | 146,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,977.78 | 3,167.73 | 2,708.14 | 1,089.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 817,527.78 | 412,467.73 | 355,208.14 | 147,589.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,300.81 | 3,793.07 | 1,798.22 | 810.55 |
投资所支付的现金 | 953,297.30 | 528,839.96 | 314,647.30 | 137,847.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,592.67 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 962,190.78 | 532,633.03 | 316,445.52 | 138,657.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,663.00 | -120,165.30 | 38,762.62 | 8,931.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,037.44 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,037.44 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.00 | 1,696.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 988.17 | 367.01 | 280.42 | 190.21 |
筹资活动现金流出小计 | 2,684.17 | 2,063.01 | 280.42 | 190.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353.27 | -2,063.01 | -280.42 | -190.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.61 | 67.64 | 58.77 | 31.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,189.24 | -120,199.30 | 36,513.22 | 57.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,926.06 | 149,926.06 | 149,926.06 | 149,926.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,736.82 | 29,726.76 | 186,439.28 | 149,983.79 |
附注 |
净利润 | 44,353.56 | -- | 15,476.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 256.37 | -- | 166.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.55 | -- | 497.71 | -- |
无形资产摊销 | 421.86 | -- | 172.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 129.14 | -- | 59.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -139.80 | -- | -201.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -159.66 | -- | -73.91 | -- |
预计负债 | 620.10 | -- | 489.30 | -- |
财务费用 | 158.42 | -- | -42.41 | -- |
投资损失 | -5,900.98 | -- | -2,708.14 | -- |
递延所得税资产减少 | 147.24 | -- | 238.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,791.40 | -- | -3,650.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -34,281.07 | -- | -22,920.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,420.28 | -- | 4,554.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,174.10 | -- | -2,027.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,736.82 | -- | 186,439.28 | -- |
现金的期初余额 | 149,926.06 | -- | 149,926.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -120,189.24 | -- | 36,513.22 | -- |