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| 思瑞浦(688536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,412.95 | 45,800.78 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,993.31 | 1,090.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 848.81 | 154.76 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,255.07 | 47,046.24 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,494.01 | 23,072.71 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,681.04 | 7,089.52 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 523.15 | 347.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.87 | 1,060.60 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,615.08 | 31,569.83 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,639.99 | 15,476.41 | 12,780.98 | 4,272.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,800.00 | 36,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,404.30 | 124.39 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,204.47 | 36,424.39 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,475.26 | 2,023.85 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 325,600.00 | 218,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,075.26 | 220,523.85 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,870.79 | -184,099.46 | -758.79 | -7,366.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215,229.86 | 215,229.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,229.86 | 215,229.86 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,354.76 | 489.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,354.76 | 489.82 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,875.09 | 214,740.04 | -319.99 | -8.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.50 | 38.38 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,574.80 | 46,155.37 | 11,737.20 | -3,065.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,351.26 | 10,351.26 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,926.06 | 56,506.63 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,379.21 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 541.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 490.81 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 129.49 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.39 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,404.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,052.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,170.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,709.75 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,639.99 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,926.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,351.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,574.80 | -- | -- | -- | |
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