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| 瑞联新材(688550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,103.21 | 32,363.75 | |||
| 收到的税费返还 | 2,523.38 | 1,440.31 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.16 | 169.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 67,273.75 | 33,973.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,722.32 | 18,082.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,554.55 | 5,836.53 | |||
| 支付的各项税费 | 3,285.60 | 1,888.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.76 | 2,532.04 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 57,282.24 | 28,339.95 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,991.51 | 5,633.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 974.72 | 480.17 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.00 | 60.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 974.72 | 540.17 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,757.79 | 5,930.55 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,757.79 | 5,930.55 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,783.07 | -5,390.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,300.00 | 11,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,785.14 | 4,500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,085.14 | 15,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 21,800.00 | 11,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,146.90 | 2,535.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,285.14 | 3,285.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,232.05 | 16,920.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 853.09 | -1,420.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559.18 | -181.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,497.65 | -1,357.83 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,215.37 | 12,215.37 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,717.72 | 10,857.54 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,800.87 | 4,710.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,185.22 | 1,468.20 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,439.40 | 1,677.30 | |||
| 无形资产摊销 | 94.54 | 47.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 61.42 | 35.91 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.44 | 8.30 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,680.84 | 674.40 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 115.87 | -207.66 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,201.62 | -2,694.16 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,245.58 | -1,126.94 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,910.91 | 1,071.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 107.20 | -31.07 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,991.51 | 5,633.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,717.72 | 10,857.54 | |||
| 现金的期初余额 | 12,215.37 | 12,215.37 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,497.65 | -1,357.83 | |||
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