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| 瑞联新材(688550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,594.52 | 90,296.75 | 54,390.88 | 25,206.03 | |
| 收到的税费返还 | 8,021.26 | 4,771.24 | 3,285.18 | 1,253.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.12 | 1,709.64 | 1,482.26 | 641.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,308.89 | 96,777.64 | 59,158.32 | 27,100.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,378.89 | 52,938.00 | 30,431.55 | 12,116.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,026.35 | 17,462.30 | 11,434.53 | 6,412.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,007.44 | 3,825.73 | 1,742.69 | 476.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,969.36 | 8,907.52 | 5,155.78 | 2,461.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,382.04 | 83,133.54 | 48,764.55 | 21,466.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,926.86 | 13,644.10 | 10,393.77 | 5,634.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,000.00 | 68,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,129.24 | 672.96 | 397.05 | 36.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,130.44 | 68,674.16 | 20,398.25 | 4,036.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,577.15 | 22,743.19 | 12,054.05 | 5,063.19 | |
| 投资所支付的现金 | 197,931.12 | 83,000.00 | 42,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,508.27 | 105,743.19 | 54,054.05 | 14,063.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,377.83 | -37,069.03 | -33,655.80 | -10,027.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,618.58 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,398.89 | 4,139.98 | 1,885.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,618.58 | 7,398.89 | 4,139.98 | 1,885.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,044.60 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,905.52 | 7,528.03 | 2,712.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,044.60 | 21,905.52 | 15,528.03 | 2,712.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,573.98 | -14,506.63 | -11,388.05 | -827.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.91 | -236.47 | -295.39 | -139.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,259.91 | -38,168.03 | -34,945.47 | -5,359.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,513.18 | 128,513.18 | 128,513.18 | 128,513.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,253.28 | 90,345.15 | 93,567.71 | 123,153.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,977.73 | -- | 10,122.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,300.30 | -- | 999.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,910.68 | -- | 3,653.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.82 | -- | 71.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.41 | -- | 21.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.26 | -- | -20.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.85 | -- | 52.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.71 | -- | -331.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,102.03 | -- | 295.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,645.61 | -- | -397.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -849.53 | -- | -439.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.77 | -- | 49.69 | -- | |
| 存货的减少 | -24,443.25 | -- | -16,521.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,076.70 | -- | -10,994.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,017.51 | -- | 23,334.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -68.43 | -- | -103.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,926.86 | -- | 10,393.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,988.85 | -- | 93,567.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,513.18 | -- | 128,513.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 24,264.42 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,259.91 | -- | -34,945.47 | -- | |
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