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| 科威尔(688551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,978.64 | 16,651.45 | 9,804.18 | 5,137.62 | |
| 收到的税费返还 | 739.60 | 542.88 | 497.10 | 257.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.28 | 1,595.41 | 1,058.64 | 713.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,246.51 | 18,789.73 | 11,359.92 | 6,109.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,818.51 | 8,716.64 | 5,040.04 | 2,272.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,563.19 | 4,516.57 | 2,985.68 | 1,740.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,743.92 | 1,820.60 | 1,100.06 | 639.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.94 | 3,115.02 | 1,870.88 | 1,182.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,048.57 | 18,168.83 | 10,996.67 | 5,835.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,197.94 | 620.91 | 363.25 | 273.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,800.00 | 114,800.00 | 78,700.00 | 49,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,957.76 | 1,167.02 | 827.51 | 136.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.53 | 79.40 | 79.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.07 | 84.21 | 32.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,859.30 | 116,127.49 | 79,691.12 | 49,168.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,482.92 | 3,050.13 | 1,845.85 | 618.64 | |
| 投资所支付的现金 | 162,300.00 | 119,600.00 | 90,200.00 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,782.92 | 122,650.13 | 92,045.85 | 22,118.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,076.38 | -6,522.64 | -12,354.73 | 27,050.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.52 | 387.33 | 199.71 | 118.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,096.52 | 1,987.33 | 1,799.71 | 118.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,096.52 | -1,987.33 | -1,799.71 | -118.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.13 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,181.93 | -7,889.07 | -13,791.20 | 27,205.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,040.90 | 27,040.90 | 27,040.90 | 27,040.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,222.83 | 19,151.83 | 13,249.70 | 54,246.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,675.62 | -- | 3,031.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.42 | -- | 21.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 542.16 | -- | 238.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.24 | -- | 10.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.04 | -- | 15.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.96 | -- | -61.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.45 | -- | -202.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -137.00 | -- | -75.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,949.73 | -- | -837.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.32 | -- | -64.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.61 | -- | 30.40 | -- | |
| 存货的减少 | -5,254.22 | -- | -2,190.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,653.40 | -- | -2,639.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,475.69 | -- | 2,538.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 612.58 | -- | 42.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,197.94 | -- | 363.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,222.83 | -- | 13,249.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,040.90 | -- | 27,040.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,181.93 | -- | -13,791.20 | -- | |
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