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| 科威尔(688551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,063.15 | 33,733.33 | 22,868.34 | 10,916.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,794.58 | 1,338.92 | 926.54 | 323.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.20 | 1,236.11 | 559.26 | 316.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,212.93 | 36,308.35 | 24,354.15 | 11,556.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,443.87 | 17,890.90 | 13,458.62 | 5,932.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,202.83 | 8,838.14 | 6,195.45 | 3,703.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,378.25 | 2,476.06 | 1,738.54 | 735.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,650.06 | 5,995.45 | 3,504.64 | 1,150.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,675.02 | 35,200.55 | 24,897.25 | 11,520.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,537.92 | 1,107.80 | -543.10 | 36.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 29,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.69 | 290.34 | 255.30 | 103.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.59 | 13.30 | 12.47 | 12.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,358.29 | 29,303.64 | 23,267.77 | 13,115.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,450.94 | 4,748.78 | 2,388.80 | 1,184.36 | |
| 投资所支付的现金 | 40,160.00 | 13,160.00 | 7,160.00 | 6,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,610.94 | 17,908.78 | 9,548.80 | 7,234.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,252.65 | 11,394.86 | 13,718.97 | 5,880.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,181.28 | 109.14 | 109.14 | 109.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,481.28 | 3,409.14 | 3,109.14 | 109.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,046.40 | 3,025.20 | 3,006.03 | 18.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.78 | 316.84 | 234.49 | 150.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,693.19 | 6,342.04 | 6,240.53 | 169.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,788.09 | -2,932.90 | -3,131.38 | -60.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.26 | 3.31 | 3.32 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,076.61 | 9,573.07 | 10,047.81 | 5,856.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,906.38 | 51,906.38 | 51,906.38 | 51,906.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,982.99 | 61,479.45 | 61,954.18 | 57,763.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,597.66 | -- | 4,953.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.88 | -- | -1.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,123.63 | -- | 517.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.49 | -- | 207.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.11 | -- | 108.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.32 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.55 | -- | 32.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.68 | -- | 58.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.56 | -- | 51.01 | -- | |
| 投资损失 | -331.74 | -- | -255.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.41 | -- | -13.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.98 | -- | -9.72 | -- | |
| 存货的减少 | -5,818.68 | -- | -2,574.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,609.91 | -- | -3,760.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,919.23 | -- | -249.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 435.94 | -- | 293.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,537.92 | -- | -543.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,982.99 | -- | 61,954.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,906.38 | -- | 51,906.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,076.61 | -- | 10,047.81 | -- | |
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