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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
科威尔(688551) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,014.65 | 52,063.15 | 33,733.33 | 22,868.34 | 10,916.71 |
收到的税费返还 | 662.91 | 1,794.58 | 1,338.92 | 926.54 | 323.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.69 | 2,355.20 | 1,236.11 | 559.26 | 316.68 |
经营活动现金流入小计 | 10,777.25 | 56,212.93 | 36,308.35 | 24,354.15 | 11,556.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,018.84 | 27,443.87 | 17,890.90 | 13,458.62 | 5,932.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,381.57 | 12,202.83 | 8,838.14 | 6,195.45 | 3,703.46 |
支付的各项税费 | 1,248.73 | 3,378.25 | 2,476.06 | 1,738.54 | 735.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.93 | 4,650.06 | 5,995.45 | 3,504.64 | 1,150.17 |
经营活动现金流出小计 | 14,615.08 | 47,675.02 | 35,200.55 | 24,897.25 | 11,520.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,837.83 | 8,537.92 | 1,107.80 | -543.10 | 36.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 39,000.00 | 29,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 344.69 | 290.34 | 255.30 | 103.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.59 | 13.30 | 12.47 | 12.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 39,358.29 | 29,303.64 | 23,267.77 | 13,115.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,688.79 | 8,450.94 | 4,748.78 | 2,388.80 | 1,184.36 |
投资所支付的现金 | 8,500.00 | 40,160.00 | 13,160.00 | 7,160.00 | 6,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,188.79 | 48,610.94 | 17,908.78 | 9,548.80 | 7,234.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,188.79 | -9,252.65 | 11,394.86 | 13,718.97 | 5,880.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.86 | 19,181.28 | 109.14 | 109.14 | 109.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150.86 | 22,481.28 | 3,409.14 | 3,109.14 | 109.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.17 | 3,046.40 | 3,025.20 | 3,006.03 | 18.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.97 | 646.78 | 316.84 | 234.49 | 150.93 |
筹资活动现金流出小计 | 81.15 | 6,693.19 | 6,342.04 | 6,240.53 | 169.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69.72 | 15,788.09 | -2,932.90 | -3,131.38 | -60.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.76 | 3.26 | 3.31 | 3.32 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,958.66 | 15,076.61 | 9,573.07 | 10,047.81 | 5,856.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,982.99 | 51,906.38 | 51,906.38 | 51,906.38 | 51,906.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,024.33 | 66,982.99 | 61,479.45 | 61,954.18 | 57,763.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,597.66 | -- | 4,953.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 318.88 | -- | -1.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,123.63 | -- | 517.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77.49 | -- | 207.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 233.11 | -- | 108.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.32 | -- | 0.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.55 | -- | 32.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49.68 | -- | 58.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89.56 | -- | 51.01 | -- |
投资损失 | -- | -331.74 | -- | -255.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -173.41 | -- | -13.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.98 | -- | -9.72 | -- |
存货的减少 | -- | -5,818.68 | -- | -2,574.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,609.91 | -- | -3,760.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,919.23 | -- | -249.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 435.94 | -- | 293.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,537.92 | -- | -543.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,982.99 | -- | 61,954.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,906.38 | -- | 51,906.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,076.61 | -- | 10,047.81 | -- |
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