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奇安信

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奇安信(688561) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,473.97
收到的税费返还8,343.72
收到的其他与经营活动有关的现金10,645.31
经营活动现金流入小计121,463.00
购买商品、接受劳务支付的现金45,000.76
支付给职工以及为职工支付的现金78,703.87
支付的各项税费13,197.60
支付的其他与经营活动有关的现金36,132.62
经营活动现金流出小计173,034.85
经营活动产生的现金流量净额-51,571.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,957.79
取得投资收益所收到的现金173.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金140,062.93
投资活动现金流入小计144,204.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,271.23
投资所支付的现金30,488.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,995.46
支付的其他与投资活动有关的现金122,755.77
投资活动现金流出小计183,511.05
投资活动产生的现金流量净额-39,306.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金211,157.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,057.55
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金56,220.40
筹资活动现金流入小计267,377.95
偿还债务支付的现金20.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金119,244.74
筹资活动现金流出小计119,268.92
筹资活动产生的现金流量净额148,109.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额57,230.98
加:期初现金及现金等价物余额28,204.09
六、期末现金及现金等价物余额85,435.07
附注
净利润-70,230.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备21,296.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,543.87
无形资产摊销2,153.44
长期待摊费用摊销2,222.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失11.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-2,447.95
投资损失644.13
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加-202.35
存货的减少-36,012.95
经营性应收项目的减少-17,190.39
经营性应付项目的增加46,640.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-51,571.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额85,435.07
现金的期初余额28,204.09
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额57,230.98
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