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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
奇安信(688561) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,028.68 | 537,042.45 | 282,560.92 | 179,306.28 | 77,090.48 |
收到的税费返还 | 5,713.68 | 16,034.63 | 12,885.81 | 9,780.98 | 6,341.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,842.37 | 24,949.39 | 17,822.14 | 11,863.58 | 7,755.99 |
经营活动现金流入小计 | 100,584.73 | 578,026.47 | 313,268.87 | 200,950.84 | 91,188.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,677.46 | 140,306.86 | 105,752.79 | 74,600.98 | 42,580.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,624.15 | 374,005.71 | 289,225.99 | 202,379.26 | 85,959.02 |
支付的各项税费 | 14,518.38 | 39,153.66 | 28,355.17 | 22,023.68 | 13,499.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,514.66 | 102,347.40 | 72,705.22 | 41,848.95 | 21,632.32 |
经营活动现金流出小计 | 158,334.66 | 655,813.63 | 496,039.17 | 340,852.86 | 163,671.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,749.93 | -77,787.16 | -182,770.30 | -139,902.02 | -72,483.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 906.89 | 346.38 | 346.38 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 322.87 | 212.45 | 212.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 102.91 | 69.30 | 68.50 | 67.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 914.96 | 772.15 | 628.13 | 280.95 | 67.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,044.75 | 11,225.68 | 9,716.23 | 3,664.85 | 2,676.67 |
投资所支付的现金 | 250.00 | 8,035.31 | 7,258.11 | 6,558.11 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,294.75 | 19,260.98 | 16,974.34 | 10,222.96 | 2,676.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,379.79 | -18,488.84 | -16,346.21 | -9,942.01 | -2,609.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,105.98 | 15,105.98 | 15,105.98 | 14,743.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,218.92 | 159,166.75 | 156,494.35 | 80,030.99 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,700.61 | 36,744.91 | -- | -- | 10,030.99 |
筹资活动现金流入小计 | 57,919.53 | 211,017.65 | 171,600.33 | 95,136.98 | 64,774.37 |
偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 33,574.30 | 33,574.30 | 10,233.51 | 10,233.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,429.88 | 3,066.44 | 1,874.88 | 584.74 | 176.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,901.33 | 17,601.93 | 13,962.65 | 9,152.09 | 6,243.16 |
筹资活动现金流出小计 | 103,331.21 | 54,242.66 | 49,411.82 | 19,970.34 | 16,652.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,411.68 | 156,774.98 | 122,188.51 | 75,166.63 | 48,121.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.14 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,533.25 | 60,498.98 | -76,928.00 | -74,677.40 | -26,970.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,389.67 | 131,890.69 | 131,890.69 | 131,890.69 | 131,890.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,856.42 | 192,389.67 | 54,962.69 | 57,213.29 | 104,919.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,494.30 | -- | -88,482.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,075.40 | -- | 397.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,114.74 | -- | 8,346.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,679.33 | -- | 2,393.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,114.20 | -- | 2,666.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.62 | -- | 16.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.24 | -- | 1.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,308.48 | -- | -8,444.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,970.63 | -- | 2,127.57 | -- |
投资损失 | -- | -2,139.58 | -- | 2,191.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,051.59 | -- | -2,290.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -345.59 | -- | 300.47 | -- |
存货的减少 | -- | -6,019.79 | -- | 8,736.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -218,305.46 | -- | -97,482.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,790.34 | -- | 4,620.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,419.19 | -- | 6,547.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -77,787.16 | -- | -139,902.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,389.67 | -- | 57,213.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 131,890.69 | -- | 131,890.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,498.98 | -- | -74,677.40 | -- |
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