奇安信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
奇安信(688561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,028.68537,042.45282,560.92179,306.2877,090.48
收到的税费返还5,713.6816,034.6312,885.819,780.986,341.81
收到的其他与经营活动有关的现金6,842.3724,949.3917,822.1411,863.587,755.99
经营活动现金流入小计100,584.73578,026.47313,268.87200,950.8491,188.29
购买商品、接受劳务支付的现金47,677.46140,306.86105,752.7974,600.9842,580.79
支付给职工以及为职工支付的现金82,624.15374,005.71289,225.99202,379.2685,959.02
支付的各项税费14,518.3839,153.6628,355.1722,023.6813,499.47
支付的其他与经营活动有关的现金13,514.66102,347.4072,705.2241,848.9521,632.32
经营活动现金流出小计158,334.66655,813.63496,039.17340,852.86163,671.60
经营活动产生的现金流量净额-57,749.93-77,787.16-182,770.30-139,902.02-72,483.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金906.89346.38346.38----
取得投资收益所收到的现金--322.87212.45212.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.07102.9169.3068.5067.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计914.96772.15628.13280.9567.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,044.7511,225.689,716.233,664.852,676.67
投资所支付的现金250.008,035.317,258.116,558.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,294.7519,260.9816,974.3410,222.962,676.67
投资活动产生的现金流量净额-2,379.79-18,488.84-16,346.21-9,942.01-2,609.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,105.9815,105.9815,105.9814,743.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,218.92159,166.75156,494.3580,030.9940,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,700.6136,744.91----10,030.99
筹资活动现金流入小计57,919.53211,017.65171,600.3395,136.9864,774.37
偿还债务支付的现金70,000.0033,574.3033,574.3010,233.5110,233.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,429.883,066.441,874.88584.74176.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,901.3317,601.9313,962.659,152.096,243.16
筹资活动现金流出小计103,331.2154,242.6649,411.8219,970.3416,652.88
筹资活动产生的现金流量净额-45,411.68156,774.98122,188.5175,166.6348,121.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.14--------
五、现金及现金等价物净增加额-105,533.2560,498.98-76,928.00-74,677.40-26,970.90
加:期初现金及现金等价物余额192,389.67131,890.69131,890.69131,890.69131,890.69
六、期末现金及现金等价物余额86,856.42192,389.6754,962.6957,213.29104,919.79
附注
净利润--7,494.30---88,482.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,075.40--397.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,114.74--8,346.06--
无形资产摊销--4,679.33--2,393.97--
长期待摊费用摊销--6,114.20--2,666.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.62--16.86--
固定资产报废损失--4.24--1.90--
公允价值变动损失---9,308.48---8,444.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,970.63--2,127.57--
投资损失---2,139.58--2,191.62--
递延所得税资产减少---8,051.59---2,290.98--
递延所得税负债增加---345.59--300.47--
存货的减少---6,019.79--8,736.77--
经营性应收项目的减少---218,305.46---97,482.55--
经营性应付项目的增加--65,790.34--4,620.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,419.19--6,547.11--
经营活动产生现金流量净额---77,787.16---139,902.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,389.67--57,213.29--
现金的期初余额--131,890.69--131,890.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,498.98---74,677.40--
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