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| 奇安信(688561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,879.94 | 216,184.49 | 144,672.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 12,571.15 | 7,977.82 | 6,269.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,761.42 | 17,081.72 | 7,313.81 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,212.52 | 241,244.02 | 158,255.85 | 83,073.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,309.60 | 102,447.77 | 76,986.29 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,839.48 | 162,198.92 | 107,881.35 | -- | |
| 支付的各项税费 | 30,154.27 | 18,769.59 | 14,178.51 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,764.80 | 71,050.23 | 48,851.68 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,068.15 | 354,466.50 | 247,897.82 | 120,784.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,855.63 | -113,222.48 | -89,641.97 | -37,710.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,869.80 | 71,477.55 | 11,477.55 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,102.64 | 198.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.72 | 250.76 | 30.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,763.01 | 3,832.86 | 3,832.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,142.17 | 75,759.25 | 15,341.23 | 2,000.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,813.86 | 24,959.53 | 14,531.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 360,618.73 | 178,423.76 | 8,403.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,890.30 | 3,890.30 | 3,890.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,075.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,398.49 | 207,273.60 | 26,824.97 | 9,038.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,256.32 | -131,514.34 | -11,483.73 | -7,037.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 543,367.65 | 543,367.65 | 70.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,468.07 | 42,468.07 | 39,054.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,184.69 | 585,835.71 | 39,124.16 | 4,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,468.07 | 42,468.07 | 4,980.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.83 | 2,541.83 | 2,324.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,631.71 | 7,360.29 | 743.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,641.61 | 52,370.18 | 8,048.25 | 11.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 532,543.08 | 533,465.53 | 31,075.91 | 4,558.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 401,431.12 | 288,728.70 | -70,049.79 | -40,190.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,199.85 | 122,199.85 | 122,199.85 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,630.97 | 410,928.55 | 52,150.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,073.62 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,068.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,799.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,408.72 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,487.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,809.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -601.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -18,195.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,801.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,480.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,209.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,510.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,855.63 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 523,630.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,199.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 401,431.12 | -- | -- | -- | |
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