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| 奇安信(688561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,318.46 | 311,877.99 | 193,842.64 | 80,255.89 | |
| 收到的税费返还 | 21,999.82 | 16,953.89 | 13,210.96 | 6,833.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,628.47 | 19,384.07 | 7,521.66 | 3,171.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,946.75 | 348,215.96 | 214,575.25 | 90,260.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,912.10 | 129,983.05 | 93,024.35 | 59,927.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,611.89 | 280,392.26 | 196,799.19 | 81,465.50 | |
| 支付的各项税费 | 40,687.45 | 29,691.71 | 21,350.80 | 17,121.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,855.60 | 76,124.80 | 52,292.77 | 28,662.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,067.04 | 516,191.81 | 363,467.10 | 187,176.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,120.29 | -167,975.85 | -148,891.85 | -96,915.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,526.48 | 17,217.06 | 17,217.06 | 11,617.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.46 | 488.99 | 459.25 | 459.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.29 | 163.22 | 155.38 | 154.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 17,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,313.22 | 34,869.27 | 17,831.69 | 12,231.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,709.66 | 15,687.63 | 12,123.73 | 5,364.31 | |
| 投资所支付的现金 | 43,186.35 | 27,853.48 | 27,148.18 | 7,140.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | -- | 6,232.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,896.01 | 75,541.12 | 39,271.91 | 18,737.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,582.79 | -40,671.84 | -21,440.22 | -6,506.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158.76 | 36.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,555.55 | 157,555.55 | 94,245.75 | 42,860.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.76 | 1,117.76 | 1,117.76 | 1,078.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,832.07 | 158,709.57 | 95,363.52 | 43,939.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,379.76 | 91,245.75 | 287.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,666.27 | 1,527.12 | 682.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,174.97 | 24,334.02 | 17,683.80 | 2,431.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,221.00 | 117,106.89 | 18,653.16 | 2,431.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,388.93 | 41,602.69 | 76,710.36 | 41,507.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,092.01 | -167,045.01 | -93,621.70 | -61,913.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,982.70 | 291,982.70 | 291,982.70 | 291,982.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,890.69 | 124,937.69 | 198,361.00 | 230,068.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,758.96 | -- | -91,119.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,407.41 | -- | 1,056.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,138.32 | -- | 8,899.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,442.48 | -- | 2,144.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,439.37 | -- | 3,148.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -529.94 | -- | -442.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,535.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,143.41 | -- | 282.74 | -- | |
| 投资损失 | -26,891.30 | -- | -11,434.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,450.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.69 | -- | -190.73 | -- | |
| 存货的减少 | -479.12 | -- | 712.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -182,694.85 | -- | -18,956.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,788.55 | -- | -62,532.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,495.46 | -- | 10,099.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -126,120.29 | -- | -148,891.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,890.69 | -- | 198,361.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 291,982.70 | -- | 291,982.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160,092.01 | -- | -93,621.70 | -- | |
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