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康鹏科技

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康鹏科技(688602) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,996.50--
收到的税费返还3,145.99--
收到的其他与经营活动有关的现金898.94--
经营活动现金流入小计83,041.43--
购买商品、接受劳务支付的现金46,974.40--
支付给职工以及为职工支付的现金10,604.12--
支付的各项税费10,429.69--
支付的其他与经营活动有关的现金1,602.71--
经营活动现金流出小计69,610.92--
经营活动产生的现金流量净额13,430.519,263.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,359.00--
取得投资收益所收到的现金1,005.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,674.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计192,038.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,121.13--
投资所支付的现金149,359.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,909.09--
投资活动现金流出小计162,389.22--
投资活动产生的现金流量净额29,648.94-21,536.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,656.68--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金23,176.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,832.68--
偿还债务支付的现金10,537.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,088.76--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,177.77--
支付其他与筹资活动有关的现金6,794.00--
筹资活动现金流出小计81,420.49--
筹资活动产生的现金流量净额-56,587.81-35,701.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.73--
五、现金及现金等价物净增加额-13,432.63-47,927.25
加:期初现金及现金等价物余额52,395.50--
六、期末现金及现金等价物余额38,962.88--
附注
净利润32,555.23--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备229.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,760.33--
无形资产摊销846.56--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,319.86--
固定资产报废损失137.93--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用523.68--
投资损失-1,709.17--
递延所得税资产减少-247.45--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,430.40--
经营性应收项目的减少-5,831.14--
经营性应付项目的增加2,025.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额13,430.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额38,962.88--
现金的期初余额52,395.50--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-13,432.63--
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