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| 康鹏科技(688602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,150.41 | -- | 32,474.99 | ||
| 收到的税费返还 | 3,820.29 | -- | 1,375.70 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.89 | -- | 1,687.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 73,374.59 | -- | 35,538.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,426.93 | -- | 14,121.52 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,473.90 | -- | 6,136.17 | ||
| 支付的各项税费 | 7,626.36 | -- | 4,898.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,240.78 | -- | 1,441.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 57,767.97 | -- | 26,598.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,606.62 | 16,372.47 | 8,940.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,004.00 | -- | 22,310.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,974.85 | -- | 1,369.01 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,971.24 | -- | 3,913.33 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,064.08 | -- | 27,592.34 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,778.49 | -- | 11,173.83 | ||
| 投资所支付的现金 | 84,728.00 | -- | 35,304.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 847.01 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 109,353.50 | -- | 46,477.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,289.41 | -29,122.90 | -18,885.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.62 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,340.10 | -- | 8,655.10 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,607.72 | -- | 8,655.10 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 19,880.00 | -- | 16,061.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,484.31 | -- | 5,326.48 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,364.31 | -- | 21,387.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,756.59 | -14,707.51 | -12,732.38 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.04 | -- | -32.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,445.42 | -27,355.33 | -22,709.68 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,962.88 | -- | 38,634.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,517.46 | -- | 15,924.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,279.95 | -- | 9,260.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -141.37 | -- | -74.93 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,301.23 | -- | 2,591.21 | ||
| 无形资产摊销 | 198.44 | -- | 82.06 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.60 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 153.75 | -- | 28.84 | ||
| 公允价值变动损失 | -665.29 | -- | -359.67 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 515.40 | -- | 339.97 | ||
| 投资损失 | -155.85 | -- | 108.46 | ||
| 递延所得税资产减少 | -133.95 | -- | -2.78 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 936.27 | -- | 844.32 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,144.20 | -- | -4,856.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,821.48 | -- | 706.97 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,606.62 | -- | 8,940.44 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 27,517.46 | -- | 15,924.50 | ||
| 现金的期初余额 | 38,962.88 | -- | 38,634.18 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,445.42 | -- | -22,709.68 | ||
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