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康鹏科技(688602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,461.66 | 56,248.61 | 37,335.71 | 13,722.12 | |
收到的税费返还 | 12,982.99 | 7,002.61 | 4,476.44 | 1,662.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,477.75 | 4,256.70 | 3,208.16 | 2,750.13 | |
经营活动现金流入小计 | 104,922.41 | 67,507.92 | 45,020.31 | 18,135.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,405.01 | 36,212.14 | 23,320.03 | 14,880.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,529.47 | 17,532.42 | 12,362.23 | 6,764.97 | |
支付的各项税费 | 6,328.14 | 5,357.38 | 3,815.97 | 1,574.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.81 | 3,589.38 | 3,055.28 | 1,782.54 | |
经营活动现金流出小计 | 83,637.43 | 62,691.32 | 42,553.52 | 25,001.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,284.97 | 4,816.60 | 2,466.79 | -6,866.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,542.92 | 25,600.00 | 20,600.00 | 5,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,158.96 | 1,803.11 | 1,717.99 | 813.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,728.49 | 2,698.30 | 69.22 | 54.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 111,430.38 | 30,101.41 | 22,387.21 | 6,168.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,144.31 | 10,560.22 | 8,554.55 | 6,709.74 | |
投资所支付的现金 | 145,262.77 | 72,888.79 | 21,003.93 | 12,433.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 158,407.08 | 83,449.01 | 29,558.49 | 19,143.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,976.70 | -53,347.60 | -7,171.28 | -12,974.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 89,955.75 | 83,858.85 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,260.00 | 15,760.00 | 8,400.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 111,215.75 | 99,618.85 | 8,400.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 22,968.76 | 16,009.26 | 5,749.26 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.11 | 788.55 | 578.02 | 371.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,171.01 | 3,128.19 | 269.22 | 52.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,126.88 | 19,925.99 | 7,150.76 | 685.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,088.87 | 79,692.85 | 1,249.24 | -685.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.83 | 241.10 | -194.71 | -47.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,533.97 | 31,402.96 | -3,649.95 | -20,574.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,877.26 | 34,877.26 | 34,877.26 | 34,877.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,411.23 | 66,280.21 | 31,227.30 | 14,302.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,512.70 | -- | -- | 2,196.06 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,015.80 | -- | -- | 196.64 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,369.55 | -- | -- | 3,125.31 | |
无形资产摊销 | 288.13 | -- | -- | 57.18 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,771.74 | -- | -- | -3.18 | |
固定资产报废损失 | 209.44 | -- | -- | -0.28 | |
公允价值变动损失 | -473.04 | -- | -- | -50.65 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 458.62 | -- | -- | 162.80 | |
投资损失 | -981.86 | -- | -- | -677.09 | |
递延所得税资产减少 | -149.43 | -- | -- | -289.77 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,459.44 | -- | -- | -1,829.50 | |
经营性应收项目的减少 | -1,046.23 | -- | -- | -3,984.59 | |
经营性应付项目的增加 | -9,334.93 | -- | -- | -6,668.73 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,284.97 | -- | -- | -6,866.88 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,411.23 | -- | -- | 14,302.52 | |
现金的期初余额 | 34,877.26 | -- | -- | 34,877.26 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,533.97 | -- | -- | -20,574.74 |
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