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| 康鹏科技(688602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,497.58 | -- | 48,726.65 | 23,470.46 | |
| 收到的税费返还 | 7,050.98 | -- | 2,734.24 | 1,198.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,627.94 | -- | 1,688.48 | 1,218.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,176.51 | -- | 53,149.36 | 25,907.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,034.99 | -- | 32,780.67 | 12,446.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,344.97 | -- | 11,953.49 | 7,257.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,258.24 | -- | 1,839.30 | 1,283.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,659.53 | -- | 382.87 | 182.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,297.73 | -- | 46,956.33 | 21,170.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,878.77 | 10,919.85 | 6,193.04 | 4,736.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,958.60 | -- | 54,250.00 | 22,678.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.23 | -- | 318.00 | 53.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.68 | -- | 8.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,501.51 | -- | 54,576.11 | 22,732.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,559.65 | -- | 7,387.89 | 2,784.57 | |
| 投资所支付的现金 | 100,351.52 | -- | 56,250.00 | 41,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,911.17 | -- | 63,637.89 | 44,584.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,409.66 | -- | -9,061.78 | -21,851.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,770.44 | -- | 6,910.44 | 1,600.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,770.44 | -- | 6,910.44 | 1,600.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,208.16 | -- | 6,913.02 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 881.52 | -- | 463.08 | 229.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.85 | -- | 171.23 | 147.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,618.60 | -- | 7,969.81 | 2,553.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,848.16 | -- | -1,059.37 | -953.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.17 | -- | 468.65 | 1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,086.88 | 10,919.85 | -3,459.46 | -18,066.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,964.13 | -- | 39,964.13 | 39,964.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,877.26 | -- | 36,504.67 | 21,897.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,268.20 | -- | 9,677.19 | 5,265.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -154.04 | -- | 290.81 | 33.18 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,922.16 | -- | 5,553.87 | 2,705.58 | |
| 无形资产摊销 | 234.71 | -- | 119.85 | 59.92 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.72 | -- | -5.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 254.03 | -- | 44.39 | 27.88 | |
| 公允价值变动损失 | -444.48 | -- | -253.96 | -198.86 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 693.40 | -- | 601.45 | 188.35 | |
| 投资损失 | -2,972.03 | -- | -1,840.47 | -987.75 | |
| 递延所得税资产减少 | -30.60 | -- | -37.84 | 317.66 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,674.54 | -- | -10,728.25 | -2,001.87 | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,551.71 | -- | -5,605.63 | -809.91 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,827.84 | -- | 6,979.75 | -174.02 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,878.77 | -- | 6,193.04 | 4,736.65 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,877.26 | -- | 36,504.67 | 21,897.23 | |
| 现金的期初余额 | 39,964.13 | -- | 39,964.13 | 39,964.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,086.88 | -- | -3,459.46 | -18,066.90 | |
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