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| 奥泰生物(688606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,453.78 | 58,673.74 | 44,640.21 | 19,184.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,444.41 | 1,932.84 | 1,253.23 | 126.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808.55 | 746.01 | 195.26 | 76.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,706.75 | 61,352.59 | 46,088.70 | 19,388.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,051.55 | 14,220.54 | 7,980.30 | 3,484.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,394.67 | 4,721.01 | 3,391.16 | 1,424.20 | |
| 支付的各项税费 | 7,488.17 | 6,343.28 | 940.48 | 455.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,500.60 | 2,915.11 | 1,296.46 | 539.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,434.99 | 28,199.93 | 13,608.40 | 5,903.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,271.76 | 33,152.66 | 32,480.30 | 13,484.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.00 | -- | 10,900.00 | 5,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.95 | -- | 97.39 | 59.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 6.47 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,018.95 | 28,918.81 | 11,003.86 | 5,766.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,710.88 | -- | 418.95 | 240.71 | |
| 投资所支付的现金 | 77,800.00 | -- | 36,300.00 | 9,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,510.88 | 55,754.38 | 36,718.95 | 9,440.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,491.93 | -26,835.56 | -25,715.08 | -3,674.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.00 | -- | 596.00 | 171.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675.00 | 666.00 | 596.00 | 171.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -675.00 | -666.00 | -596.00 | -171.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.37 | 33.59 | -30.47 | -55.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,261.46 | 5,684.68 | 6,138.76 | 9,583.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,292.62 | -- | 6,292.62 | 6,292.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,554.08 | -- | 12,431.37 | 15,876.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,922.93 | -- | 31,486.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.00 | -- | 156.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.74 | -- | 160.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.63 | -- | 28.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.08 | -- | 67.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.60 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -518.95 | -- | -97.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.71 | -- | -112.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,184.53 | -- | -2,335.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,036.53 | -- | -4,213.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,047.32 | -- | 7,063.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,271.76 | -- | 32,480.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,554.08 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,292.62 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,261.46 | -- | -- | -- | |
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