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| 奥泰生物(688606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,545.29 | 289,692.80 | 256,002.90 | 195,073.87 | |
| 收到的税费返还 | 20,240.85 | 19,138.66 | 14,195.21 | 9,109.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,165.76 | 7,279.60 | 4,902.00 | 1,012.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,951.91 | 316,111.05 | 275,100.11 | 205,195.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,228.57 | 150,566.59 | 124,367.54 | 83,784.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,435.95 | 15,105.84 | 10,860.57 | 13,836.96 | |
| 支付的各项税费 | 28,826.29 | 23,759.91 | 19,793.86 | 6,524.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,392.59 | 26,080.42 | 22,619.20 | 7,861.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,883.40 | 215,512.76 | 177,641.17 | 112,007.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,068.50 | 100,598.29 | 97,458.94 | 93,187.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,682.34 | 132,800.00 | 92,150.00 | 20,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,400.64 | 2,194.94 | 1,898.89 | 287.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 51.49 | 5.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,085.02 | 135,046.43 | 94,054.31 | 21,237.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,023.91 | 19,353.75 | 14,662.99 | 4,970.60 | |
| 投资所支付的现金 | 325,800.00 | 198,500.00 | 138,000.00 | 21,902.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,660.93 | 14,660.93 | 14,660.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,484.84 | 232,514.67 | 167,323.91 | 26,873.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,399.81 | -97,468.24 | -73,269.61 | -5,635.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 440.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,398.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 1,838.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,561.66 | 21,561.66 | 21,561.66 | 23.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 23.05 | 23.05 | 23.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,999.26 | 14,961.99 | 2,208.32 | 1,092.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,560.92 | 36,523.65 | 23,769.98 | 1,115.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,190.92 | -36,153.65 | -23,399.98 | 723.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,785.98 | 5,744.82 | 3,408.68 | -605.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,736.26 | -27,278.77 | 4,198.04 | 87,669.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,920.53 | 217,920.53 | 217,920.53 | 218,063.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,184.28 | 190,641.76 | 222,118.57 | 305,733.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,501.57 | -- | 130,280.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,006.42 | -- | 7,108.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,195.00 | -- | 2,605.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.35 | -- | 31.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 695.27 | -- | 277.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.32 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,521.87 | -- | -1,500.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,540.76 | -- | -1,402.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,411.86 | -- | -1,235.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,751.41 | -- | -1,185.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 140.64 | -- | 123.17 | -- | |
| 存货的减少 | -1,319.61 | -- | -12,538.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,952.98 | -- | 1,458.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,175.34 | -- | -27,187.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,145.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,068.50 | -- | 97,458.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,184.28 | -- | 222,118.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,920.53 | -- | 217,920.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,736.26 | -- | 4,198.04 | -- | |
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