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| 奥泰生物(688606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,743.67 | 49,343.76 | 32,121.55 | 15,888.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,576.82 | 2,004.73 | 1,497.42 | 38.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.10 | 4,638.78 | 3,826.37 | 1,895.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,958.60 | 55,987.27 | 37,445.33 | 17,823.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,132.71 | 33,670.93 | 26,269.43 | 18,393.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,464.59 | 13,982.27 | 10,601.97 | 5,390.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,113.41 | 4,529.26 | 4,722.23 | 2,821.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,771.52 | 12,207.79 | 7,810.07 | 8,985.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,482.23 | 64,390.25 | 49,403.70 | 35,590.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,476.37 | -8,402.99 | -11,958.36 | -17,767.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,926.07 | 141,245.12 | 134,499.99 | 79,192.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,872.09 | 632.17 | 626.47 | 465.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.05 | 227.60 | 65.27 | 14.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.56 | -- | 58.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,827.20 | 142,224.44 | 135,191.73 | 79,732.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,349.22 | 46,325.77 | 26,543.03 | 11,732.41 | |
| 投资所支付的现金 | 140,544.79 | 90,535.35 | 68,010.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,894.01 | 136,861.12 | 94,553.03 | 71,732.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,066.81 | 5,363.32 | 40,638.70 | 7,999.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 873.69 | 873.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893.69 | 893.69 | 20.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,869.90 | 52,868.15 | 52,868.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,902.87 | 3,877.15 | 915.00 | 849.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,772.77 | 56,745.29 | 53,783.14 | 849.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,879.08 | -55,851.60 | -53,763.14 | -829.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 947.76 | 1,228.99 | 1,765.72 | -633.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,521.75 | -57,662.28 | -23,317.09 | -11,231.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,184.28 | 198,184.28 | 198,184.28 | 198,184.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,662.52 | 140,522.00 | 174,867.19 | 186,952.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,028.06 | -- | 7,082.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -671.95 | -- | -477.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,934.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.17 | -- | 35.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,012.74 | -- | 545.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.14 | -- | 55.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.11 | -- | 23.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,266.85 | -- | -140.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -455.29 | -- | -784.37 | -- | |
| 投资损失 | -863.48 | -- | -626.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,626.15 | -- | -192.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,239.86 | -- | 91.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,405.49 | -- | -1,319.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,990.29 | -- | -20,567.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,069.15 | -- | 1,319.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,476.37 | -- | -11,958.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,662.52 | -- | 174,867.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,184.28 | -- | 198,184.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,521.75 | -- | -23,317.09 | -- | |
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