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| 奥泰生物(688606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,946.15 | 95,487.79 | 49,396.24 | 22,414.73 | |
| 收到的税费返还 | 6,905.87 | 6,339.17 | 4,549.78 | 1,502.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,091.35 | 2,713.12 | 1,925.40 | 121.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,943.37 | 104,540.08 | 55,871.41 | 24,039.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,594.86 | 42,473.61 | 22,608.05 | 8,934.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,337.42 | 7,498.36 | 5,370.60 | 3,581.21 | |
| 支付的各项税费 | 13,479.01 | 12,941.18 | 5,488.19 | 525.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,145.01 | 5,256.07 | 4,012.51 | 1,017.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,556.29 | 68,169.23 | 37,479.36 | 14,058.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,387.08 | 36,370.85 | 18,392.06 | 9,980.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,100.00 | 59,051.34 | 20,051.34 | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.40 | 674.26 | 536.70 | 376.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 14.58 | 14.70 | 8.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,796.99 | 59,740.17 | 20,602.74 | 18,885.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,012.03 | 6,906.51 | 3,589.01 | 1,795.13 | |
| 投资所支付的现金 | 117,920.00 | 90,781.34 | 20,151.34 | 20,151.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,932.02 | 97,687.85 | 23,740.35 | 21,946.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,135.03 | -37,947.68 | -3,137.61 | -3,061.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167,969.51 | 164,326.69 | 164,326.69 | 164,326.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,642.82 | 3,642.82 | 3,642.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,969.51 | 167,969.51 | 167,969.51 | 167,969.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,780.83 | 10,780.83 | 10,780.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,201.92 | 3,937.19 | 3,937.19 | 35.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,982.75 | 14,718.02 | 14,718.02 | 35.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,986.76 | 153,251.49 | 153,251.49 | 167,934.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,872.36 | -145.42 | 106.13 | 110.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,366.46 | 151,529.25 | 168,612.07 | 174,964.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,554.08 | 28,554.08 | 28,554.08 | 28,554.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,920.53 | 180,083.32 | 197,166.15 | 203,518.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,568.89 | -- | 32,610.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.56 | -- | 360.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 815.58 | -- | 313.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.36 | -- | 31.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.39 | -- | 88.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.90 | -- | -2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.08 | -- | 1.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,132.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 483.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -695.40 | -- | -536.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.45 | -- | -220.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,405.10 | -- | -2,767.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,424.20 | -- | -13,970.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,797.10 | -- | 2,069.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,387.08 | -- | 18,392.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,920.53 | -- | 197,166.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,554.08 | -- | 28,554.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 189,366.46 | -- | 168,612.07 | -- | |
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