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| 恒玄科技(688608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,177.50 | 53,728.82 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,543.69 | 515.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,526.16 | 3,495.83 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,247.35 | 57,740.62 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,458.84 | 42,378.08 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,753.20 | 5,765.47 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 46.95 | 35.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,350.96 | 9,379.19 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,609.96 | 57,557.94 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,637.39 | 182.68 | 388.59 | -212.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.41 | 126.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,256.50 | 20,126.86 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,965.26 | 2,529.76 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,965.26 | 22,529.76 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,708.76 | -2,402.90 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,292.31 | 32,292.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,292.31 | 32,292.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.83 | 8.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.33 | 8.89 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,234.98 | 32,283.42 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.10 | 308.69 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,075.52 | 30,371.88 | 388.59 | -212.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,756.62 | 6,756.62 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,832.14 | 37,128.50 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,737.88 | 4,408.66 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.81 | 61.74 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 253.86 | 169.31 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.85 | 510.38 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.32 | 85.70 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82.47 | -343.17 | -- | -- | |
| 投资损失 | -256.41 | -126.77 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,954.93 | -6,787.34 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,590.61 | 2,259.46 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,326.78 | -1,369.70 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,770.99 | 1,328.61 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,637.39 | 182.68 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,832.14 | 37,128.50 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,756.62 | 6,756.62 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,075.52 | 30,371.88 | -- | -- | |
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