| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,233.59 | 123,878.09 | 76,837.04 | 42,788.49 |
| 收到的税费返还 | 12,765.74 | 10,352.87 | 6,770.74 | 4,372.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.36 | 4,583.83 | 2,717.85 | 1,476.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,754.69 | 138,814.78 | 86,325.64 | 48,636.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,617.79 | 143,957.04 | 101,464.03 | 47,461.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,371.58 | 19,812.82 | 13,437.95 | 8,329.43 |
| 支付的各项税费 | 770.34 | 393.85 | 214.35 | 121.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,997.26 | 14,854.17 | 8,154.93 | 4,119.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,756.97 | 179,017.88 | 123,271.27 | 60,031.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,002.28 | -40,203.10 | -36,945.63 | -11,394.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,253,200.00 | 971,300.00 | 612,300.00 | 273,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,074.42 | 7,202.86 | 4,809.56 | 1,955.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,262,274.42 | 978,502.86 | 617,109.56 | 275,855.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,739.43 | 11,040.88 | 3,650.14 | 1,981.26 |
| 投资所支付的现金 | 1,173,100.00 | 894,000.00 | 568,900.00 | 245,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 602.66 | 602.66 | 159.07 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,188,442.08 | 905,643.54 | 572,709.21 | 247,881.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,832.33 | 72,859.32 | 44,400.35 | 27,974.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,200.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,210.95 | 4,135.88 | 4,080.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,283.40 | 6,140.32 | 774.37 | 408.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,494.35 | 10,276.20 | 4,854.37 | 408.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,294.35 | 723.80 | 145.63 | -408.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,524.34 | 2,202.73 | 1,488.50 | -236.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,060.05 | 35,582.76 | 9,088.85 | 15,935.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,424.62 | 145,424.62 | 145,424.62 | 145,424.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,484.67 | 181,007.37 | 154,513.47 | 161,359.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,241.94 | -- | 8,108.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,989.84 | -- | 546.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,130.30 | -- | 1,004.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,113.11 | -- | 1,408.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 496.48 | -- | 190.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 467.70 | -- | 284.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,020.86 | -- | -1,189.68 | -- |
| 投资损失 | -9,074.42 | -- | -4,809.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -46,492.39 | -- | -35,266.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,796.94 | -- | 425.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,487.79 | -- | -9,718.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,329.35 | -- | 1,271.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,002.28 | -- | -36,945.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 184,484.67 | -- | 154,513.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 145,424.62 | -- | 145,424.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,060.05 | -- | 9,088.85 | -- |
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