报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,866.66 | 115,530.62 | 74,345.49 | 36,073.71 |
收到的税费返还 | 14,000.24 | 9,142.83 | 4,664.37 | 2,349.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,647.07 | 3,817.24 | 1,870.85 | 1,006.21 |
经营活动现金流入小计 | 180,513.96 | 128,490.69 | 80,880.71 | 39,429.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,546.09 | 112,210.23 | 64,342.27 | 27,819.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,185.91 | 12,291.47 | 8,336.45 | 5,284.13 |
支付的各项税费 | 592.70 | 264.48 | 169.72 | 145.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,566.66 | 10,396.41 | 5,754.30 | 3,580.65 |
经营活动现金流出小计 | 184,891.36 | 135,162.58 | 78,602.74 | 36,829.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,377.40 | -6,671.90 | 2,277.97 | 2,600.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,171,000.00 | 756,800.00 | 491,800.00 | 166,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,263.22 | 6,321.73 | 3,863.53 | 1,299.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 1.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,180,264.29 | 763,122.93 | 495,663.53 | 167,699.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,856.75 | 11,913.71 | 5,656.26 | 766.68 |
投资所支付的现金 | 1,329,400.00 | 897,100.00 | 527,400.00 | 253,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,343,256.75 | 909,013.71 | 533,056.26 | 254,266.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,992.47 | -145,890.78 | -37,392.73 | -86,567.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.71 | 1.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.71 | 1.71 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,091.15 | 3,091.15 | 3,091.15 | 3,091.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,018.31 | 1,966.79 | 1,503.04 | 2.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,912.29 | 1,404.19 | 983.71 | 518.27 |
筹资活动现金流出小计 | 7,021.75 | 6,462.13 | 5,577.91 | 3,611.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,021.75 | -6,460.42 | -5,576.20 | -3,611.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,010.80 | -637.02 | -589.21 | 237.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,402.42 | -159,660.11 | -41,280.16 | -87,341.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,827.03 | 320,827.03 | 320,827.03 | 320,827.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,424.62 | 161,166.92 | 279,546.87 | 233,485.65 |
附注 |
净利润 | 40,771.65 | -- | 18,908.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 434.63 | -- | 230.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.73 | -- | 445.68 | -- |
无形资产摊销 | 1,817.06 | -- | 785.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 171.88 | -- | 40.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,407.21 | -- | -1,191.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 992.44 | -- | 623.27 | -- |
投资损失 | -9,263.22 | -- | -3,863.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -37,690.82 | -- | -18,909.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,488.68 | -- | -3,659.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,878.26 | -- | 7,690.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,043.10 | -- | 825.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,377.40 | -- | 2,277.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 145,424.62 | -- | 279,546.87 | -- |
现金的期初余额 | 320,827.03 | -- | 320,827.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -175,402.42 | -- | -41,280.16 | -- |