| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,371.53 | 66,807.83 | 35,574.97 | -- |
| 收到的税费返还 | 5,562.48 | 4,717.71 | 3,367.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.49 | 1,753.10 | 1,553.39 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 115,739.50 | 73,278.64 | 40,495.44 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,333.60 | 43,575.91 | 26,702.96 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,324.69 | 8,037.07 | 5,875.52 | -- |
| 支付的各项税费 | 245.85 | 96.84 | 28.54 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,816.50 | 6,688.49 | 4,711.50 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 87,720.64 | 58,398.31 | 37,318.52 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,018.86 | 14,880.33 | 3,176.92 | -3,162.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 66,000.00 | 54,000.00 | 42,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.68 | 267.18 | 179.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 5.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,353.08 | 54,272.58 | 42,179.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,572.25 | 1,735.30 | 1,119.15 | -- |
| 投资所支付的现金 | 290,400.00 | 54,000.00 | 42,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 292,972.25 | 55,735.30 | 43,119.15 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,619.17 | -1,462.72 | -939.25 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 477,567.07 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.24 | 195.68 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,967.31 | 195.68 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 188.32 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.73 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,589.40 | 274.21 | 248.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,783.44 | 274.21 | 248.17 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 479,183.87 | -78.53 | -248.17 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,588.67 | -874.29 | 255.84 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,994.90 | 12,464.80 | 2,245.34 | -3,162.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,832.14 | 41,832.14 | 41,832.14 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,827.03 | 54,296.93 | 44,077.48 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 19,839.05 | 11,700.13 | 4,887.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 720.17 | 336.06 | 253.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 521.35 | 352.93 | 214.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,252.37 | 916.83 | 597.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 106.19 | 92.94 | 73.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -4.76 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -46.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,395.88 | 854.66 | -250.12 | -- |
| 投资损失 | -347.68 | -267.18 | -179.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,319.32 | -1,214.30 | -6,420.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,887.29 | -2,799.72 | -22.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,995.23 | 3,671.52 | 3,285.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,719.49 | 1,215.19 | 742.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,018.86 | 14,880.33 | 3,176.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 320,827.03 | 54,296.93 | 44,077.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,832.14 | 41,832.14 | 41,832.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278,994.90 | 12,464.80 | 2,245.34 | -- |
每日必读
发行与分配