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威迈斯

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威迈斯(688612) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,867.68
收到的税费返还234.51
收到的其他与经营活动有关的现金908.57
经营活动现金流入小计32,010.76
购买商品、接受劳务支付的现金21,121.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,075.08
支付的各项税费1,927.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,465.53
经营活动现金流出小计31,588.97
经营活动产生的现金流量净额421.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00
取得投资收益所收到的现金0.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,201.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,140.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,140.95
投资活动产生的现金流量净额60.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,641.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,105.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,746.18
偿还债务支付的现金3,622.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,649.62
筹资活动产生的现金流量净额2,096.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.60
五、现金及现金等价物净增加额2,581.70
加:期初现金及现金等价物余额596.20
六、期末现金及现金等价物余额3,177.90
附注
净利润1,635.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备491.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧325.81
无形资产摊销130.66
长期待摊费用摊销20.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.07
固定资产报废损失43.91
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用27.62
投资损失-0.20
递延所得税资产减少-119.22
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,705.70
经营性应收项目的减少-10,546.87
经营性应付项目的增加10,373.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,745.86
经营活动产生现金流量净额421.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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