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| 威迈斯(688612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,324.80 | 261,688.66 | 155,036.62 | 58,582.16 | |
| 收到的税费返还 | 8,372.36 | 6,108.01 | 4,230.89 | 3,652.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,630.95 | 19,795.46 | 10,592.21 | 8,167.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,328.12 | 287,592.12 | 169,859.72 | 70,402.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,938.45 | 146,915.42 | 82,097.58 | 38,034.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,059.95 | 39,914.10 | 25,869.20 | 13,035.14 | |
| 支付的各项税费 | 12,744.37 | 9,917.23 | 5,822.90 | 2,354.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,846.27 | 34,371.19 | 22,613.91 | 14,215.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,589.03 | 231,117.95 | 136,403.59 | 67,639.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,739.08 | 56,474.17 | 33,456.13 | 2,762.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.36 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,300.00 | 6,961.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,577.24 | 6,961.06 | 6,800.06 | 6,800.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,799.79 | 35,767.58 | 18,342.41 | 9,321.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,655.59 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 518.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,000.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,318.10 | 39,423.18 | 19,742.41 | 10,721.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,740.86 | -32,462.12 | -12,942.36 | -3,921.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 187,656.84 | -- | -- | 460.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 460.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,479.73 | 37,046.75 | 31,205.33 | 24,542.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 187,656.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,136.56 | 224,703.58 | 31,205.33 | 24,542.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,544.90 | 35,340.29 | 12,655.09 | 12,173.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,524.53 | 1,003.32 | 780.43 | 385.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,996.76 | 1,008.21 | 1,008.21 | 771.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,066.19 | 37,351.82 | 14,443.73 | 13,330.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,070.37 | 187,351.77 | 16,761.60 | 11,211.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.81 | 410.50 | 420.04 | -35.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,406.41 | 211,774.32 | 37,695.41 | 10,017.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,011.34 | 23,011.34 | 23,011.34 | 23,011.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,417.75 | 234,785.66 | 60,706.76 | 33,028.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,169.60 | -- | 20,679.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,185.73 | -- | 1,168.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,672.90 | -- | 2,822.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 936.63 | -- | 410.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,673.01 | -- | 678.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,866.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.71 | -- | 38.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -300.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,614.99 | -- | 570.79 | -- | |
| 投资损失 | 399.55 | -- | 79.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.04 | -- | 13.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.46 | -- | -52.74 | -- | |
| 存货的减少 | -17,387.38 | -- | -6,096.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,386.81 | -- | 14,811.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,653.94 | -- | -2,391.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 876.44 | -- | 429.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,739.08 | -- | 33,456.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,417.75 | -- | 60,706.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,011.34 | -- | 23,011.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,406.41 | -- | 37,695.41 | -- | |
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