| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,690.43 | 147,090.00 | 97,855.31 | 42,549.28 |
| 收到的税费返还 | 7,176.45 | 6,471.94 | 5,100.12 | 1,367.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,608.84 | 15,263.83 | 10,340.59 | 8,591.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,475.71 | 168,825.78 | 113,296.02 | 52,508.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,946.37 | 122,304.74 | 78,162.87 | 38,901.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,688.04 | 25,501.75 | 16,169.16 | 8,712.76 |
| 支付的各项税费 | 11,167.35 | 7,489.87 | 5,200.60 | 2,622.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,038.95 | 13,985.26 | 9,697.74 | 4,356.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,840.72 | 169,281.62 | 109,230.37 | 54,592.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,635.00 | -455.84 | 4,065.65 | -2,084.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.59 | 12.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | 2.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,211.49 | 7,809.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,873.81 | 14,814.39 | 14,211.49 | 7,809.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,704.98 | 21,552.16 | 9,741.41 | 5,121.85 |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,600.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,204.98 | 25,152.16 | 13,141.41 | 7,621.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,331.17 | -10,337.76 | 1,070.08 | 187.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 460.13 | 262.13 | 262.13 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,898.59 | 25,131.56 | 9,441.56 | 9,441.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,358.72 | 25,393.68 | 9,703.68 | 9,641.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,410.40 | 12,781.70 | 3,650.00 | 2,278.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.73 | 996.72 | 674.16 | 317.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,545.58 | 1,150.44 | 757.38 | 293.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,376.71 | 14,928.86 | 5,081.54 | 2,888.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,982.01 | 10,464.82 | 4,622.14 | 6,752.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.45 | -191.14 | -97.26 | -18.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257.39 | -519.92 | 9,660.60 | 4,837.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,753.95 | 22,753.95 | 22,753.95 | 22,753.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,011.34 | 22,234.03 | 32,414.56 | 27,591.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,381.92 | -- | 12,289.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,363.40 | -- | 1,437.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,601.16 | -- | 1,563.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 725.37 | -- | 341.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 688.56 | -- | 294.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.66 | -- | 0.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,485.83 | -- | 1,793.72 | -- |
| 投资损失 | 81.70 | -- | 14.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -35.19 | -- | -17.60 | -- |
| 存货的减少 | -49,711.22 | -- | -27,783.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -61,297.95 | -- | -27,745.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 74,179.19 | -- | 40,816.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 861.37 | -- | 438.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,635.00 | -- | 4,065.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,011.34 | -- | 32,414.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,753.95 | -- | 22,753.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 257.39 | -- | 9,660.60 | -- |
每日必读
发行与分配