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| 威迈斯(688612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,690.37 | 41,932.54 | 11,841.78 | ||
| 收到的税费返还 | 1,326.78 | 1,031.25 | 415.84 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,063.77 | 1,265.14 | 333.20 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 65,080.92 | 44,228.93 | 12,590.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,317.95 | 29,423.26 | 12,676.96 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,707.66 | 8,907.41 | 3,094.22 | ||
| 支付的各项税费 | 4,029.76 | 3,288.93 | 1,550.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,573.56 | 5,630.63 | 2,085.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 64,628.93 | 47,250.23 | 19,406.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451.99 | -3,021.30 | -6,815.81 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,698.20 | 6,183.80 | 2,757.50 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,062.30 | 6,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,760.50 | 12,183.80 | 2,757.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,760.50 | -12,183.80 | -2,757.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,473.27 | 6,778.56 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,073.27 | 12,378.56 | 6,100.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,585.00 | 480.00 | 150.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.02 | 135.15 | 20.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.60 | 159.35 | 53.24 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,020.62 | 774.49 | 223.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,052.65 | 11,604.06 | 5,876.73 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.77 | 1.35 | -0.71 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,255.09 | -3,599.69 | -3,697.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,562.18 | 8,562.18 | 8,562.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,307.09 | 4,962.49 | 4,864.89 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,413.80 | 5,744.29 | 1,268.97 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 915.64 | 740.45 | 40.07 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 983.37 | 670.19 | 201.25 | ||
| 无形资产摊销 | 239.16 | 175.79 | 54.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 214.11 | 165.84 | 53.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 551.40 | 167.57 | 31.30 | ||
| 投资损失 | 120.82 | 90.81 | 3.03 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -559.84 | -148.39 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 620.79 | -1,125.69 | -2,798.23 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,341.36 | -16,138.97 | -1,765.57 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,176.61 | 7,046.14 | -3,758.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 555.53 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 451.99 | -3,021.30 | -6,815.81 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,307.09 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,562.18 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,255.09 | -- | -- | ||
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