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| 三旺通信(688618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,465.99 | 14,921.81 | 9,698.07 | 4,778.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,325.88 | 1,060.42 | 620.17 | 283.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.45 | 405.21 | 319.60 | 159.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,392.33 | 16,387.44 | 10,637.84 | 5,221.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,945.38 | 4,734.34 | 2,929.26 | 859.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,114.75 | 6,032.91 | 4,051.28 | 1,656.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,200.11 | 1,762.84 | 1,118.26 | 610.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.99 | 2,561.90 | 1,711.74 | 1,264.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,059.24 | 15,092.00 | 9,810.55 | 4,391.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,333.10 | 1,295.45 | 827.29 | 830.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,364.68 | 75,869.90 | 49,539.58 | 12,079.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.52 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,438.56 | 75,869.98 | 49,539.67 | 12,079.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,716.32 | 5,767.56 | 5,584.50 | 2,264.41 | |
| 投资所支付的现金 | 131,450.00 | 101,500.00 | 67,500.00 | 41,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,166.32 | 107,267.56 | 73,084.50 | 43,264.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,727.76 | -31,397.58 | -23,544.83 | -31,184.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,207.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,807.00 | 1,207.00 | 1,207.00 | 432.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,132.55 | 2,095.94 | 2,083.13 | 13.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,521.12 | 1,661.09 | 1,566.13 | 1,367.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,460.67 | 4,964.03 | 4,856.26 | 1,813.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253.57 | -1,964.03 | -1,856.26 | -1,813.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.86 | -3.84 | -14.31 | 2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,676.10 | -32,070.00 | -24,588.11 | -32,165.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,394.18 | 44,394.18 | 44,394.18 | 44,394.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,718.08 | 12,324.18 | 19,806.06 | 12,228.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,028.76 | -- | 2,520.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 442.62 | -- | -61.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146.14 | -- | 67.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.72 | -- | 117.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.62 | -- | 9.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.37 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.77 | -- | 74.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,358.56 | -- | -539.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.00 | -- | -54.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,599.93 | -- | -1,831.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,040.33 | -- | -504.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 976.68 | -- | 755.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,333.10 | -- | 827.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,718.08 | -- | 19,806.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,394.18 | -- | 44,394.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,676.10 | -- | -24,588.11 | -- | |
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