| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,052.88 | 22,491.41 | 14,583.61 | 7,153.81 |
| 收到的税费返还 | 2,497.27 | 1,834.78 | 1,297.21 | 592.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.63 | 1,283.23 | 777.53 | 346.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,825.78 | 25,609.43 | 16,658.35 | 8,093.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,134.44 | 10,993.82 | 8,001.17 | 3,830.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,165.30 | 7,682.03 | 5,234.36 | 2,230.25 |
| 支付的各项税费 | 4,337.56 | 2,966.88 | 2,017.02 | 1,083.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.53 | 3,683.51 | 2,627.64 | 1,425.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,670.82 | 25,326.23 | 17,880.18 | 8,570.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,154.96 | 283.19 | -1,221.83 | -477.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 81,295.12 | 62,978.67 | 47,552.69 | 35,734.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.63 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,295.68 | 62,979.30 | 47,552.69 | 35,734.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,878.71 | 4,533.25 | 3,037.19 | 1,974.89 |
| 投资所支付的现金 | 89,190.00 | 73,225.38 | 54,125.38 | 44,095.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,068.71 | 77,758.63 | 57,162.57 | 46,070.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,773.03 | -14,779.33 | -9,609.88 | -10,336.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 792.18 | 792.18 | 690.20 | 690.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,170.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,962.18 | 9,792.18 | 3,690.20 | 690.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,314.54 | 2,230.99 | 2,174.47 | 71.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.10 | 453.84 | 276.48 | 153.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,947.64 | 9,684.83 | 5,450.95 | 224.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.54 | 107.35 | -1,760.75 | 465.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.51 | 52.01 | 55.03 | -8.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,549.03 | -14,336.78 | -12,537.43 | -10,356.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,954.75 | 20,954.75 | 20,954.75 | 21,228.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,405.72 | 6,617.97 | 8,417.32 | 10,871.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,880.99 | -- | 3,939.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 304.05 | -- | 176.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 531.25 | -- | 238.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 278.96 | -- | 142.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.86 | -- | 28.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -199.43 | -- | -145.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 288.75 | -- | 74.67 | -- |
| 投资损失 | -561.42 | -- | -217.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.88 | -- | -27.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22.84 | -- | -13.16 | -- |
| 存货的减少 | 2,673.48 | -- | 1,721.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,511.59 | -- | -5,946.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,450.22 | -- | -2,225.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,030.40 | -- | 503.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,154.96 | -- | -1,221.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,405.72 | -- | 8,417.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,954.75 | -- | 20,954.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,549.03 | -- | -12,537.43 | -- |
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