| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,956.90 | 19,253.06 | 11,820.38 | 5,311.83 |
| 收到的税费返还 | 1,782.78 | 1,554.35 | 648.35 | 316.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.08 | 887.09 | 434.78 | 161.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,922.75 | 21,694.49 | 12,903.50 | 5,790.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,825.33 | 9,407.35 | 5,033.03 | 1,959.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,311.60 | 6,967.28 | 4,791.62 | 1,972.32 |
| 支付的各项税费 | 2,809.44 | 2,149.21 | 1,003.93 | 401.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.19 | 2,926.22 | 1,981.43 | 2,009.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,040.56 | 21,450.06 | 12,810.02 | 6,342.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,882.19 | 244.43 | 93.48 | -552.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 111,646.15 | 76,773.67 | 57,133.94 | 30,486.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,646.15 | 76,773.67 | 57,133.94 | 30,486.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,283.30 | 4,534.55 | 3,682.03 | 2,706.67 |
| 投资所支付的现金 | 113,890.00 | 93,917.00 | 65,300.00 | 46,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,173.30 | 98,451.55 | 68,982.03 | 49,006.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,527.15 | -21,677.89 | -11,848.09 | -18,520.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 780.28 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,780.28 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,058.58 | 1,927.85 | 1,849.32 | 17.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.66 | 299.12 | 199.41 | 66.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,170.24 | 5,226.97 | 5,048.73 | 84.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170.24 | 2,553.31 | -2,048.73 | -84.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.87 | 57.76 | 19.68 | -14.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,763.32 | -18,822.39 | -13,783.66 | -19,171.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,718.08 | 24,718.08 | 24,718.08 | 24,718.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,954.75 | 5,895.69 | 10,934.41 | 5,546.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,545.13 | -- | 2,971.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 423.91 | -- | 21.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165.00 | -- | 81.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 279.66 | -- | 138.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.33 | -- | 18.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -80.95 | -- | 3.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 260.21 | -- | 40.43 | -- |
| 投资损失 | -1,347.04 | -- | -530.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -39.26 | -- | 13.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 12.14 | -- | -0.58 | -- |
| 存货的减少 | -5,289.60 | -- | -3,119.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,867.48 | -- | -1,124.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,315.91 | -- | 1,394.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 183.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,882.19 | -- | 93.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,954.75 | -- | 10,934.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,718.08 | -- | 24,718.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,763.32 | -- | -13,783.66 | -- |
每日必读
发行与分配