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| 芯碁微装(688630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,821.13 | -- | 7,074.17 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.99 | -- | 3,093.20 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,121.13 | -- | 10,167.37 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,800.11 | -- | 13,739.20 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,213.34 | -- | 1,684.69 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,520.50 | -- | 1,497.14 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,558.14 | -- | 2,118.36 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,092.09 | -- | 19,039.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,970.96 | -9,993.54 | -8,872.02 | -4,405.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,464.00 | -- | 40,764.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.08 | -- | 205.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,680.08 | -- | 40,969.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,339.64 | -- | 1,588.75 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 34,764.00 | -- | 30,764.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,103.64 | -- | 32,352.75 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,576.43 | 5,564.34 | 8,617.24 | 684.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,372.29 | -- | 30.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,372.29 | -- | 30.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.12 | -- | 0.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.12 | -- | 0.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,361.18 | -0.68 | 29.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.33 | -- | 8.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 951.31 | -4,432.20 | -217.35 | -3,713.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,849.66 | -- | 6,849.66 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,800.97 | -- | 6,632.31 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,103.89 | -- | 991.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.32 | -- | -1.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.49 | -- | 144.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.10 | -- | -71.10 | -- | |
| 投资损失 | -215.08 | -- | -205.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.21 | -- | -393.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,816.20 | -- | -8,201.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,713.20 | -- | -1,515.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,271.75 | -- | 357.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,970.96 | -- | -8,872.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,800.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,849.66 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 951.31 | -- | -- | -- | |
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