| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,179.12 | 35,780.57 | 23,699.85 | 11,011.09 |
| 收到的税费返还 | 61.18 | 119.54 | 119.54 | 61.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.71 | 1,994.72 | 1,016.85 | 759.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,653.00 | 37,894.83 | 24,836.23 | 11,832.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,129.44 | 34,044.29 | 23,079.60 | 12,791.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,219.02 | 7,692.29 | 4,970.88 | 2,874.25 |
| 支付的各项税费 | 5,466.04 | 5,984.39 | 4,566.48 | 1,669.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,781.11 | 4,913.66 | 3,115.01 | 1,498.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,595.61 | 52,634.64 | 35,731.98 | 18,833.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,942.61 | -14,739.81 | -10,895.74 | -7,001.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.30 | 2.98 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,824.09 | 1,502.98 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,740.36 | 2,067.52 | 1,404.66 | 707.96 |
| 投资所支付的现金 | 91,500.00 | 13,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,240.36 | 15,567.52 | 1,404.66 | 707.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,416.27 | -14,064.54 | -1,404.66 | -707.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79,252.71 | 79,287.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,652.34 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,905.06 | 79,287.30 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.32 | 17.44 | 11.38 | 5.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.83 | 2.81 | 2.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 983.15 | 920.25 | 14.18 | 5.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,921.91 | 78,367.05 | -14.18 | -5.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.19 | 35.60 | 30.75 | -31.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,477.17 | 49,598.31 | -12,283.83 | -7,746.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,449.00 | 35,449.00 | 35,449.00 | 35,449.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,971.83 | 85,047.30 | 23,165.17 | 27,702.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,930.58 | -- | 7,267.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.52 | -- | 12.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,524.40 | -- | 743.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 104.95 | -- | 43.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 42.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -88.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,164.22 | -- | -19.38 | -- |
| 投资损失 | -28.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -337.90 | -- | -64.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 34.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -597.37 | -- | -2,037.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,001.49 | -- | -6,358.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,781.52 | -- | -10,971.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,002.31 | -- | 228.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,942.61 | -- | -10,895.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,971.83 | -- | 23,165.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,449.00 | -- | 35,449.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,477.17 | -- | -12,283.83 | -- |
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