报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,065.30 | 28,071.34 | 19,311.18 | 9,137.00 |
收到的税费返还 | 436.46 | 375.25 | 375.25 | 117.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.01 | 6,535.01 | 5,813.33 | 1,433.96 |
经营活动现金流入小计 | 50,070.78 | 34,981.60 | 25,499.77 | 10,688.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,760.16 | 27,323.85 | 19,643.42 | 10,053.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,472.99 | 5,474.15 | 3,711.05 | 1,998.14 |
支付的各项税费 | 2,759.02 | 3,430.46 | 2,911.19 | 900.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,429.44 | 3,994.34 | 1,847.40 | 953.50 |
经营活动现金流出小计 | 49,421.60 | 40,222.80 | 28,113.06 | 13,905.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 649.18 | -5,241.21 | -2,613.30 | -3,216.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 43,000.00 | 37,000.00 | 22,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 625.46 | 586.45 | 248.43 | 179.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,648.46 | 43,586.45 | 37,248.43 | 22,679.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,962.18 | 3,689.05 | 1,783.68 | 1,108.60 |
投资所支付的现金 | 29,500.00 | 31,000.00 | 24,800.00 | 16,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,462.18 | 34,689.05 | 26,583.68 | 17,608.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,186.29 | 8,897.40 | 10,664.76 | 5,070.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,833.00 | 2,833.00 | 2,833.00 | 2,333.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,444.16 | 2,358.24 | 2,358.24 | 18.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.29 | 11.57 | 11.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,293.45 | 5,202.80 | 5,202.80 | 2,351.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,393.45 | -4,302.80 | -5,202.80 | -2,351.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.63 | 192.61 | 89.88 | -7.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,596.64 | -454.00 | 2,938.54 | -504.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,852.35 | 19,852.35 | 19,852.35 | 19,852.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,449.00 | 19,398.36 | 22,790.89 | 19,347.54 |
附注 |
净利润 | 13,658.50 | -- | 5,684.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28.67 | -- | 48.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.36 | -- | 415.59 | -- |
无形资产摊销 | 41.71 | -- | 13.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 16.62 | -- | 8.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.38 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.38 | -- | 46.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -132.99 | -- | -65.01 | -- |
投资损失 | -435.64 | -- | -225.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -829.01 | -- | -620.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -28.47 | -- | 21.99 | -- |
存货的减少 | -8,654.99 | -- | -7,878.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,305.13 | -- | -4,410.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,750.30 | -- | 4,400.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 398.03 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 649.18 | -- | -2,613.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,449.00 | -- | 22,790.89 | -- |
现金的期初余额 | 19,852.35 | -- | 19,852.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,596.64 | -- | 2,938.54 | -- |