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| 和林微纳(688661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,611.91 | -- | 9,331.18 | 4,672.25 | |
| 收到的税费返还 | 78.74 | -- | 7.65 | 7.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.32 | -- | 32.78 | 20.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,838.97 | -- | 9,371.61 | 4,700.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,962.79 | -- | 3,705.63 | 2,017.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,638.83 | -- | 1,921.12 | 1,253.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,232.17 | -- | 534.92 | 423.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 940.28 | -- | 537.12 | 277.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,774.07 | -- | 6,698.80 | 3,971.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,064.90 | 3,491.16 | 2,672.81 | 728.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,195.40 | -- | 838.73 | 376.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,195.40 | -- | 838.73 | 376.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,195.40 | -- | -838.73 | -376.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.93 | -- | 1.93 | 1.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.50 | -- | 227.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 854.43 | -- | 728.93 | 501.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354.43 | -- | -228.93 | -1.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.15 | -- | 17.62 | 20.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,440.92 | 3,491.16 | 1,622.76 | 371.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298.79 | -- | 298.79 | 298.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,739.71 | -- | 1,921.55 | 670.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,139.64 | -- | 2,180.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.31 | -- | -3.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 579.55 | -- | 274.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.32 | -- | 10.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.47 | -- | 62.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.69 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.08 | -- | -15.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.31 | -- | 12.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.79 | -- | -13.48 | -- | |
| 存货的减少 | -1,194.04 | -- | -620.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,170.55 | -- | 2,092.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,209.16 | -- | -1,229.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,064.90 | -- | 2,672.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,739.71 | -- | 1,921.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298.79 | -- | 298.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,440.92 | -- | 1,622.76 | -- | |
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