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| 和林微纳(688661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,769.64 | 24,251.63 | 16,652.43 | 8,253.70 | |
| 收到的税费返还 | 929.26 | 713.69 | 608.63 | 105.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,039.80 | 877.35 | 762.36 | 716.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,738.71 | 25,842.67 | 18,023.42 | 9,075.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,561.34 | 11,957.14 | 7,533.17 | 3,481.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,458.09 | 4,064.80 | 2,834.58 | 1,668.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,594.51 | 1,333.45 | 908.17 | 497.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.88 | 1,388.89 | 855.12 | 508.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,373.82 | 18,744.28 | 12,131.05 | 6,156.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,364.88 | 7,098.39 | 5,892.37 | 2,919.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.62 | 150.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.14 | 6.81 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,329.76 | 25,157.42 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,867.67 | 6,212.93 | 2,871.89 | 966.57 | |
| 投资所支付的现金 | 63,300.00 | 45,000.00 | 27,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,167.67 | 51,212.93 | 30,371.89 | 966.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,837.91 | -26,055.50 | -30,371.82 | -966.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,567.92 | 32,396.98 | 32,396.98 | 32,396.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,867.92 | 32,396.98 | 32,396.98 | 32,396.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.07 | 1,129.68 | 889.68 | 252.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 871.07 | 1,769.68 | 1,529.68 | 252.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,996.85 | 30,627.30 | 30,867.30 | 32,144.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.15 | -32.73 | -39.71 | 9.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,412.67 | 11,637.45 | 6,348.14 | 34,105.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,739.71 | 2,739.71 | 2,739.71 | 2,739.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,152.38 | 14,377.16 | 9,087.85 | 36,845.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,334.73 | -- | 5,418.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.24 | -- | -11.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 775.30 | -- | 341.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.75 | -- | 17.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.08 | -- | 157.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.95 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -143.33 | -- | -137.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.42 | -- | 39.71 | -- | |
| 投资损失 | -317.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.06 | -- | -2.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 436.93 | -- | -25.08 | -- | |
| 存货的减少 | -821.73 | -- | -405.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,598.76 | -- | -453.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,117.18 | -- | 925.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,364.88 | -- | 5,892.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,152.38 | -- | 9,087.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,739.71 | -- | 2,739.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,412.67 | -- | 6,348.14 | -- | |
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