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和林微纳(688661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,371.28 | 24,464.42 | 15,053.88 | 6,711.20 | |
收到的税费返还 | 1,468.66 | 1,213.33 | 631.35 | 353.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.66 | 1,984.99 | 214.75 | 50.64 | |
经营活动现金流入小计 | 35,203.61 | 27,662.74 | 15,899.97 | 7,115.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,585.73 | 13,237.58 | 8,542.44 | 3,949.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,169.70 | 6,093.60 | 4,231.64 | 2,532.97 | |
支付的各项税费 | 245.18 | 239.64 | 401.67 | 232.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.95 | 1,524.17 | 699.97 | 455.38 | |
经营活动现金流出小计 | 28,434.57 | 21,095.00 | 13,875.73 | 7,170.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,769.04 | 6,567.74 | 2,024.24 | -54.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 161,300.00 | 57,600.00 | 44,100.00 | 22,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 783.07 | 405.84 | 337.13 | 89.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.85 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 162,090.92 | 58,009.59 | 44,440.80 | 22,893.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,074.80 | 7,254.51 | 5,830.99 | 2,531.57 | |
投资所支付的现金 | 211,060.00 | 54,860.00 | 34,800.00 | 21,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 224,734.80 | 62,114.51 | 40,630.99 | 23,831.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,643.88 | -4,104.93 | 3,809.81 | -938.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 69,100.00 | 69,100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,100.00 | 69,100.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,186.00 | 4,178.04 | 4,148.90 | 39.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.76 | 33.02 | 14.15 | 14.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,635.76 | 5,511.06 | 5,463.05 | 1,353.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,464.24 | 63,588.94 | -5,463.05 | -1,353.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.32 | 120.50 | 103.71 | -55.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,730.72 | 66,172.25 | 474.70 | -2,402.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,152.38 | 11,152.38 | 11,152.38 | 11,152.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,883.09 | 77,324.63 | 11,627.08 | 8,749.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,812.98 | -- | 3,640.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 191.39 | -- | 8.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,575.72 | -- | 626.79 | -- | |
无形资产摊销 | 74.47 | -- | 38.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 518.03 | -- | 231.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.61 | -- | 1.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -171.30 | -- | -73.07 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -66.68 | -- | -125.62 | -- | |
投资损失 | -568.94 | -- | -193.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,573.69 | -- | -14.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,382.62 | -- | -66.21 | -- | |
存货的减少 | -2,271.48 | -- | -957.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,941.78 | -- | -1,508.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 989.07 | -- | 345.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,769.04 | -- | 2,024.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,883.09 | -- | 11,627.08 | -- | |
现金的期初余额 | 11,152.38 | -- | 11,152.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,730.72 | -- | 474.70 | -- |
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