新风光(688663)现金流量表_新浪财经

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新风光(688663) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11,970.91	4,436.45
收到的税费返还	789.76	328.06
收到的其他与经营活动有关的现金	25.72	24.56
经营活动现金流入小计	12,786.40	4,789.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,692.36	1,796.06
支付给职工以及为职工支付的现金	3,223.17	1,304.75
支付的各项税费	3,019.97	1,651.71
支付的其他与经营活动有关的现金	3,493.51	1,851.17
经营活动现金流出小计	14,429.01	6,603.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,642.61	-1,814.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56.24	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	56.24	--
投资活动产生的现金流量净额	-56.24	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,000.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	577.11	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	577.11	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,422.89	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-275.96	-1,814.62
加:期初现金及现金等价物余额	2,583.09	2,583.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,307.13	768.47
附注
净利润	1,543.77	925.19
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	467.71	379.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	726.31	345.81
无形资产摊销	69.19	34.60
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.29	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	33.83	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-63.98	-56.90
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-750.73	-533.97
经营性应收项目的减少	-5,964.06	-5,191.84
经营性应付项目的增加	1,751.78	2,282.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,642.61	-1,814.62
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	2,307.13	768.47
现金的期初余额	2,583.09	2,583.09
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-275.96	-1,814.62

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