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| 新风光(688663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,862.22 | -- | 16,602.06 | 7,017.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,753.40 | -- | 563.00 | 308.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,110.61 | -- | 2,646.17 | 1,161.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,726.23 | -- | 19,811.23 | 8,487.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,811.39 | -- | 6,018.50 | 2,646.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,790.40 | -- | 5,126.74 | 2,748.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,571.00 | -- | 1,989.68 | 829.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,054.14 | -- | 5,057.23 | 2,298.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,226.93 | -- | 18,192.16 | 8,524.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,499.30 | 5,243.66 | 1,619.08 | -36.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,285.18 | -- | 742.48 | 248.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,285.18 | -- | 742.48 | 248.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,285.18 | -845.52 | -742.48 | -248.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,287.54 | -- | 3,945.33 | 26.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,990.55 | -- | -- | 855.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,278.09 | -- | 5,945.33 | 881.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,278.09 | -5,831.34 | -3,945.33 | -881.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,936.04 | -1,433.20 | -3,068.73 | -1,166.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,569.62 | -- | 9,569.62 | 9,569.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,505.65 | -- | 6,500.88 | 8,402.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,671.90 | -- | 4,133.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.60 | -- | 13.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 765.27 | -- | 374.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.03 | -- | 48.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.61 | -- | 7.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.08 | -- | 48.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.01 | -- | 33.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -746.93 | -- | -2,989.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,109.90 | -- | -3,707.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,085.50 | -- | 3,240.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,499.30 | -- | 1,619.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,505.65 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,569.62 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,936.04 | -- | -- | -- | |
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